| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 606.00 | 11 495.00 | 110.00 | 11 606.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 137 151.00 | 68 151.00 | 68 999.00 | 137 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 532.00 | 73 502.00 | 8 029.00 | 81 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 896.00 | | 17 896.00 | 17 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 362.00 | 211 085.00 | 103 276.00 | 314 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 162.00 | 1 186.00 | 290 976.00 | 292 162.00 |
BZ Autres créances | 126 338.00 | | 126 338.00 | 126 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
CF Disponibilités | 502 093.00 | | 502 093.00 | 502 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 049.00 | | 28 049.00 | 28 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 768.00 | 1 186.00 | 951 582.00 | 952 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 131.00 | 212 272.00 | 1 054 859.00 | 1 267 131.00 |
CU Autres participations | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 488.00 | 51 488.00 | | 51 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 920.00 | 188 820.00 | | 179 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 278.00 | 204 278.00 | | 204 278.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 422.00 | 36 422.00 | | 36 422.00 |
DG Autres réserves | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
DH Report à nouveau | -124 284.00 | -62 498.00 | | -124 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 156.00 | -61 786.00 | | 157 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 36 459.00 | | |
DL TOTAL (I) | 462 697.00 | 350 900.00 | | 462 697.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 200 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 200 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 492.00 | 31 797.00 | | 19 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 891.00 | 71 559.00 | | 63 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 009.00 | 176 412.00 | | 210 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 031.00 | 184 443.00 | | 191 031.00 |
EA Autres dettes | 99 448.00 | 99 954.00 | | 99 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 288.00 | 2 562.00 | | 8 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 161.00 | 566 729.00 | | 592 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 859.00 | 1 117 630.00 | | 1 054 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 161.00 | 547 307.00 | | 592 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 136 221.00 | | 1 136 221.00 | 1 136 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 221.00 | | 1 136 221.00 | 1 136 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 320.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 875.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520 145.00 | 3 512.00 | | 520 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520 145.00 | 3 512.00 | | 520 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289 795.00 | | | 289 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 345.00 | | | 45 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 151.00 | | | 335 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 993.00 | 3 512.00 | | 184 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 495.00 | 1 267 805.00 | | 1 728 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 339.00 | 1 329 591.00 | | 1 571 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 156.00 | -61 786.00 | | 157 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 678.00 | 52 809.00 | | 32 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 423.00 | | 9 021.00 | 1 105 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 488.00 | | | 51 488.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 582.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 462.00 | 26 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800 082.00 | 314 362.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 298.00 | 11 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 673 321.00 | 225 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 464.00 | | 1 440.00 | 130 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 870.00 | | 7 581.00 | 890 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 599.00 | | | 32 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 915.00 | 56 320.00 | 523 495.00 | 632 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 872.00 | 24 615.00 | | 26 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 318.00 | 1 475.00 | 120 298.00 | 130 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 723.00 | 30 228.00 | 403 196.00 | 475 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 45 345.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 317.00 | | 130.00 | 1 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 317.00 | 45 345.00 | 130.00 | 1 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 317.00 | 45 345.00 | 130.00 | 1 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 130.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 345.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 891.00 | 63 891.00 | | 63 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 009.00 | 210 009.00 | | 210 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 478.00 | 41 478.00 | | 41 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 932.00 | 54 932.00 | | 54 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 448.00 | 99 448.00 | | 99 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
UX Autres créances clients | 290 743.00 | | | 290 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VB T. V. A. | 36 398.00 | | | 36 398.00 |
VC Groupe et associés | 70 693.00 | | | 70 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 049.00 | | | 28 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 447.00 | 464 447.00 | | 464 447.00 |
VW T.V.A. | 90 968.00 | 90 968.00 | | 90 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 161.00 | 592 161.00 | | 592 161.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 838.00 | 30 780.00 | | 22 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 845.00 | 80 433.00 | | 84 845.00 |
ST Autres comptes | 238 375.00 | 277 742.00 | | 238 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 902.00 | 55 296.00 | | 33 902.00 |
YT Sous‐traitance | 272 944.00 | 229 229.00 | | 272 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 838.00 | 30 780.00 | | 22 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 263.00 | 241 136.00 | | 239 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 560.00 | 83 192.00 | | 90 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630 067.00 | 642 701.00 | | 630 067.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |