| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 193.00 | 16 072.00 | 120.00 | 16 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 208.00 | 5 421.00 | 1 787.00 | 7 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 048.00 | 99 049.00 | 14 999.00 | 114 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 477.00 | 178 478.00 | 40 998.00 | 219 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 580.00 | 6 571.00 | 269 009.00 | 275 580.00 |
BZ Autres créances | 105 768.00 | | 105 768.00 | 105 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 539.00 | | 14 539.00 | 14 539.00 |
CF Disponibilités | 253 659.00 | | 253 659.00 | 253 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 504.00 | | 28 504.00 | 28 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 053.00 | 6 571.00 | 671 482.00 | 678 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 530.00 | 185 049.00 | 712 480.00 | 897 530.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 488.00 | 51 488.00 | | 51 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 340.00 | 117 000.00 | | 119 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 278.00 | 204 278.00 | | 204 278.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 293.00 | 69 293.00 | | 69 293.00 |
DG Autres réserves | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
DH Report à nouveau | -367 019.00 | -92 563.00 | | -367 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 915.00 | -274 456.00 | | -151 915.00 |
DL TOTAL (I) | -116 818.00 | 32 757.00 | | -116 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 758.00 | | | 307 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 799.00 | 50 648.00 | | 66 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 215.00 | 169 699.00 | | 236 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 503.00 | 142 899.00 | | 157 503.00 |
EA Autres dettes | 61 021.00 | 117 712.00 | | 61 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 829 299.00 | 505 084.00 | | 829 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 480.00 | 537 841.00 | | 712 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 505 084.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 666 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 666 697.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 040.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 431.00 | 8 041.00 | | 37 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 431.00 | -44 248.00 | | 37 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 582.00 | 1 040 957.00 | | 801 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 498.00 | 1 315 413.00 | | 953 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 915.00 | -274 456.00 | | -151 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 696.00 | | 6 591.00 | 223 696.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 488.00 | | | 51 488.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 810.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 810.00 | 24 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 810.00 | 219 477.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 091.00 | | 6 404.00 | 114 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 713.00 | | 187.00 | 34 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 438.00 | 18 040.00 | | 160 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 488.00 | | | 51 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 560.00 | 5 933.00 | | 15 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 389.00 | 12 106.00 | | 93 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 799.00 | 48 799.00 | | 48 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 215.00 | 236 215.00 | | 236 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 617.00 | 39 617.00 | | 39 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 079.00 | 59 079.00 | | 59 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 021.00 | 61 021.00 | | 61 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
UX Autres créances clients | 260 895.00 | 260 895.00 | | 260 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 903.00 | 66 903.00 | | 66 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
VB T. V. A. | 28 839.00 | 28 839.00 | | 28 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 758.00 | 46 206.00 | 261 552.00 | 307 758.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 504.00 | 28 504.00 | | 28 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 556.00 | 426 556.00 | | 426 556.00 |
VW T.V.A. | 52 308.00 | 52 308.00 | | 52 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 110.00 | 574 558.00 | 261 552.00 | 836 110.00 |