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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 193.00 | 13 743.00 | 2 449.00 | 16 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 208.00 | 1 816.00 | 5 391.00 | 7 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 644.00 | 86 942.00 | 20 702.00 | 107 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 513.00 | | 20 513.00 | 20 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 696.00 | 160 438.00 | 63 257.00 | 223 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 179.00 | 6 571.00 | 273 608.00 | 280 179.00 |
BZ Autres créances | 53 251.00 | | 53 251.00 | 53 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CF Disponibilités | 115 356.00 | | 115 356.00 | 115 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 637.00 | | 28 637.00 | 28 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 155.00 | 6 571.00 | 474 584.00 | 481 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 851.00 | 167 009.00 | 537 841.00 | 704 851.00 |
CU Autres participations | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 488.00 | 51 488.00 | | 51 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 152 260.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 278.00 | 204 278.00 | | 204 278.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 293.00 | 69 293.00 | | 69 293.00 |
DG Autres réserves | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
DH Report à nouveau | -92 563.00 | -23 628.00 | | -92 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 456.00 | -68 934.00 | | -274 456.00 |
DL TOTAL (I) | 32 757.00 | 342 473.00 | | 32 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 648.00 | 56 748.00 | | 50 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 699.00 | 210 709.00 | | 169 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 899.00 | 190 340.00 | | 142 899.00 |
EA Autres dettes | 117 712.00 | 91 686.00 | | 117 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 124.00 | 6 940.00 | | 24 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 084.00 | 556 425.00 | | 505 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 841.00 | 898 899.00 | | 537 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 084.00 | 556 425.00 | | 505 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 949 955.00 | | 949 955.00 | 949 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 955.00 | | 949 955.00 | 949 955.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 017.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 291.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 290.00 | | | 52 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 290.00 | | | 52 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 248.00 | | | -44 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 957.00 | 1 325 145.00 | | 1 040 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 413.00 | 1 394 080.00 | | 1 315 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 456.00 | -68 934.00 | | -274 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 055.00 | 36 430.00 | | 35 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 287.00 | | 34 752.00 | 211 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 488.00 | | | 51 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 491.00 | 34 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 343.00 | 223 696.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 229.00 | 23 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 622.00 | 114 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 606.00 | | 16 024.00 | 11 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 863.00 | | 10 850.00 | 117 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 328.00 | | 7 876.00 | 30 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 594.00 | 15 466.00 | 14 622.00 | 159 594.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 488.00 | | | 51 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 606.00 | 3 954.00 | | 11 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 499.00 | 11 512.00 | 14 622.00 | 96 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 648.00 | 50 648.00 | | 50 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 699.00 | 169 699.00 | | 169 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 223.00 | 39 223.00 | | 39 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 695.00 | 35 695.00 | | 35 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 712.00 | 117 712.00 | | 117 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
UX Autres créances clients | 265 494.00 | 265 494.00 | | 265 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
VB T. V. A. | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 131.00 | 28 131.00 | | 28 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 637.00 | 28 637.00 | | 28 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 583.00 | 382 583.00 | | 382 583.00 |
VW T.V.A. | 60 007.00 | 60 007.00 | | 60 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 084.00 | 505 084.00 | | 505 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 831.00 | 22 830.00 | | 8 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 193.00 | 61 456.00 | | 34 193.00 |
ST Autres comptes | 202 141.00 | 244 407.00 | | 202 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 074.00 | 58 976.00 | | 58 074.00 |
YT Sous‐traitance | 286 906.00 | 296 224.00 | | 286 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 831.00 | 22 830.00 | | 8 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 597.00 | | | 203 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 040.00 | | | 88 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 581 316.00 | 661 064.00 | | 581 316.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |