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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 245.00 | 3 836.00 | 408.00 | 4 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 158.00 | | 131 158.00 | 131 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 338.00 | 3 836.00 | 801 501.00 | 805 338.00 |
BZ Autres créances | 180 325.00 | | 180 325.00 | 180 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 834.00 | | 136 834.00 | 136 834.00 |
CF Disponibilités | 182 733.00 | | 182 733.00 | 182 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 009.00 | | 25 009.00 | 25 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 902.00 | | 524 902.00 | 524 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 241.00 | 3 836.00 | 1 326 404.00 | 1 330 241.00 |
CU Autres participations | 662 223.00 | | 662 223.00 | 662 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 428.00 | 213 428.00 | | 213 428.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 851.00 | 240 851.00 | | 240 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
DG Autres réserves | 177 852.00 | 177 852.00 | | 177 852.00 |
DH Report à nouveau | 7 423.00 | 12 409.00 | | 7 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 385.00 | -4 985.00 | | 12 385.00 |
DL TOTAL (I) | 671 156.00 | 658 771.00 | | 671 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 298.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 911.00 | 212 101.00 | | 286 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 854.00 | 2 142.00 | | 3 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 015.00 | 5 304.00 | | 5 015.00 |
EA Autres dettes | 359 371.00 | 419 623.00 | | 359 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 247.00 | 639 471.00 | | 655 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 404.00 | 1 298 242.00 | | 1 326 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 207.00 | | 92 207.00 | 92 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 207.00 | | 92 207.00 | 92 207.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 152.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 021.00 | | | 42 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 021.00 | | | 42 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | 599.00 | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | 599.00 | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 677.00 | -599.00 | | 41 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 385.00 | -4 985.00 | | 12 385.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 286.00 | 13 572.00 | | 12 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 371.00 | 359 371.00 | | 359 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 158.00 | | | 131 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
VB T. V. A. | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
VC Groupe et associés | 90 085.00 | | | 90 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 286 911.00 | 286 911.00 | | 286 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 462.00 | | | 55 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 009.00 | | | 25 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 493.00 | 205 334.00 | 131 158.00 | 336 493.00 |
VW T.V.A. | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 247.00 | 655 247.00 | | 655 247.00 |