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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 051.00 | 5 904.00 | 147.00 | 6 051.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 274.00 | 5 904.00 | 677 370.00 | 683 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 907.00 | | 27 907.00 | 27 907.00 |
BZ Autres créances | 146 620.00 | | 146 620.00 | 146 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 834.00 | | 63 834.00 | 63 834.00 |
CF Disponibilités | 306 404.00 | | 306 404.00 | 306 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 232.00 | | 522 232.00 | 522 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 506.00 | 5 904.00 | 1 199 602.00 | 1 205 506.00 |
CU Autres participations | 662 223.00 | | 662 223.00 | 662 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 851.00 | 240 851.00 | | 240 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
DG Autres réserves | 177 852.00 | 177 852.00 | | 177 852.00 |
DH Report à nouveau | -46 993.00 | -4 617.00 | | -46 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 197.00 | -42 376.00 | | -16 197.00 |
DL TOTAL (I) | 588 158.00 | 604 355.00 | | 588 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 232.00 | 95 223.00 | | 98 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 779.00 | 265 710.00 | | 263 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 409.00 | 10 608.00 | | 11 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 762.00 | 6 318.00 | | 4 762.00 |
EA Autres dettes | 233 262.00 | 233 994.00 | | 233 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 444.00 | 611 854.00 | | 611 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 602.00 | 1 216 208.00 | | 1 199 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 232.00 | 95 223.00 | | 98 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263 779.00 | | | 263 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 207.00 | | 122 207.00 | 122 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 207.00 | | 122 207.00 | 122 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384.00 | 72.00 | | 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384.00 | 72.00 | | 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 596.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384.00 | -524.00 | | 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 300.00 | | | -5 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 171.00 | 126 285.00 | | 124 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 368.00 | 168 661.00 | | 140 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 197.00 | -42 376.00 | | -16 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 864.00 | 11 833.00 | | 10 864.00 |