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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | | | -2.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 432.00 | 8 063.00 | 5 369.00 | 13 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 007.00 | 8 063.00 | 682 944.00 | 691 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 195.00 | | 136 195.00 | 136 195.00 |
BZ Autres créances | 137 205.00 | | 137 205.00 | 137 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 834.00 | | 63 834.00 | 63 834.00 |
CF Disponibilités | 210 394.00 | | 210 394.00 | 210 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 123.00 | | 552 123.00 | 552 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 130.00 | 8 063.00 | 1 235 067.00 | 1 243 130.00 |
CU Autres participations | 662 223.00 | | 662 223.00 | 662 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 851.00 | 240 851.00 | | 240 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
DG Autres réserves | 177 852.00 | 177 852.00 | | 177 852.00 |
DH Report à nouveau | -63 145.00 | -63 190.00 | | -63 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 336.00 | 45.00 | | 243 336.00 |
DL TOTAL (I) | 831 539.00 | 588 203.00 | | 831 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 982.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 356.00 | 260 659.00 | | 150 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 970.00 | 5 600.00 | | 9 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 820.00 | 3 518.00 | | 9 820.00 |
EA Autres dettes | 232 032.00 | 232 032.00 | | 232 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 178.00 | 602 791.00 | | 402 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 067.00 | 1 190 994.00 | | 1 235 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 982.00 | | |