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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 082.00 | 26 036.00 | 1 046.00 | 27 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 252.00 | 14 076.00 | 176.00 | 14 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 931.00 | 46 709.00 | 1 222.00 | 47 931.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 123.00 | | 37 123.00 | 37 123.00 |
BZ Autres créances | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 062.00 | | 43 062.00 | 43 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 993.00 | 46 709.00 | 44 284.00 | 90 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 230.00 | | | 230.00 |
DH Report à nouveau | -1 803.00 | | | -1 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
DL TOTAL (I) | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
EA Autres dettes | 897.00 | | | 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 870.00 | | | 27 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 284.00 | | | 44 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 870.00 | | | 27 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 395.00 | | 120 395.00 | 120 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 395.00 | | 120 395.00 | 120 395.00 |
FM Production stockée | | | -4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 215.00 | |
GE Autres charges | | | 3 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 361.00 | | | 21 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118.00 | | | 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 753.00 | | | 131 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 266.00 | | | 129 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 931.00 | | 23 327.00 | 47 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 327.00 | 47 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 327.00 | 41 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 334.00 | | 23 327.00 | 41 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 494.00 | 2 215.00 | | 44 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 897.00 | 2 215.00 | | 37 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UX Autres créances clients | 37 123.00 | | | 37 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | | | 301.00 |
VB T. V. A. | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VI Groupe et associés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 062.00 | 40 062.00 | | 40 062.00 |
VW T.V.A. | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 870.00 | 27 870.00 | | 27 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 616.00 | | | 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
ST Autres comptes | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 191.00 | | | 34 191.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
YT Sous‐traitance | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 616.00 | | | 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 632.00 | | | 56 632.00 |