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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 012.00 | 21 013.00 | -1.00 | 21 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 556.00 | 48 558.00 | -1.00 | 48 556.00 |
BN En cours de production de biens | 31 186.00 | | 31 186.00 | 31 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 953.00 | | 98 953.00 | 98 953.00 |
BZ Autres créances | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CF Disponibilités | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 433.00 | | 137 433.00 | 137 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 990.00 | 48 558.00 | 137 432.00 | 185 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 230.00 | | | 230.00 |
DH Report à nouveau | 28 550.00 | | | 28 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
DL TOTAL (I) | 66 353.00 | | | 66 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 890.00 | | | 30 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 078.00 | | | 71 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 432.00 | | | 137 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 078.00 | | | 71 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 890.00 | | | 30 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 556.00 | | | 48 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 959.00 | | | 41 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 498.00 | 60.00 | | 48 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 901.00 | 60.00 | | 41 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 98 953.00 | 98 953.00 | | 98 953.00 |
VB T. V. A. | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VI Groupe et associés | 30 890.00 | 30 890.00 | | 30 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 235.00 | 102 235.00 | | 102 235.00 |
VW T.V.A. | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 078.00 | 71 078.00 | | 71 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
ST Autres comptes | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 190.00 | | | 29 190.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
YT Sous‐traitance | 29 812.00 | | | 29 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 022.00 | | | 184 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 058.00 | | | 81 058.00 |