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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 012.00 | 21 013.00 | -1.00 | 21 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 947.00 | 20 679.00 | 268.00 | 20 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 556.00 | 48 290.00 | 267.00 | 48 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 004.00 | | 131 004.00 | 131 004.00 |
BZ Autres créances | 47 337.00 | | 47 337.00 | 47 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 342.00 | | 188 342.00 | 188 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 898.00 | 48 290.00 | 188 608.00 | 236 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DH Report à nouveau | 11 768.00 | 6 400.00 | | 11 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 721.00 | 5 368.00 | | 14 721.00 |
DL TOTAL (I) | 42 220.00 | 27 499.00 | | 42 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 490.00 | 1 185.00 | | 1 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 728.00 | 200.00 | | 25 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 231.00 | 44 957.00 | | 48 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 940.00 | 42 614.00 | | 70 940.00 |
EA Autres dettes | | 2 941.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 388.00 | 91 897.00 | | 146 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 608.00 | 119 395.00 | | 188 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 388.00 | 91 897.00 | | 146 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 490.00 | 1 185.00 | | 1 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 556.00 | | | 48 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 959.00 | | | 41 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 081.00 | 209.00 | | 48 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 484.00 | 209.00 | | 41 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 231.00 | 48 231.00 | | 48 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
UX Autres créances clients | 131 004.00 | 131 004.00 | | 131 004.00 |
VB T. V. A. | 47 337.00 | 47 337.00 | | 47 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VI Groupe et associés | 25 728.00 | 25 728.00 | | 25 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 342.00 | 188 342.00 | | 188 342.00 |
VW T.V.A. | 68 001.00 | 68 001.00 | | 68 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 388.00 | 146 388.00 | | 146 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
ST Autres comptes | 27 314.00 | | | 27 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 239.00 | | | 28 239.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 142.00 | | | 64 142.00 |
YT Sous‐traitance | 65 240.00 | | | 65 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 523.00 | | | 22 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 455.00 | | | 123 455.00 |