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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 087.00 | 18 448.00 | 73 638.00 | 92 087.00 |
AH Fonds commercial | 2 064 586.00 | | 2 064 586.00 | 2 064 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 203 089.00 | 3 134 230.00 | 68 859.00 | 3 203 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 709 452.00 | 9 504 118.00 | 1 205 333.00 | 10 709 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 111.00 | | 63 111.00 | 63 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 312.00 | | 197 312.00 | 197 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 927 735.00 | 63 472 160.00 | 271 455 574.00 | 334 927 735.00 |
BT Marchandises | 71 276 921.00 | 847 539.00 | 70 429 381.00 | 71 276 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 374 973.00 | 409 000.00 | 220 965 973.00 | 221 374 973.00 |
BZ Autres créances | 51 612 124.00 | | 51 612 124.00 | 51 612 124.00 |
CF Disponibilités | 165 294.00 | | 165 294.00 | 165 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560 146.00 | | 560 146.00 | 560 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 989 460.00 | 1 256 539.00 | 343 732 921.00 | 344 989 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 917 195.00 | 64 728 699.00 | 615 188 495.00 | 679 917 195.00 |
CU Autres participations | 318 598 095.00 | 50 815 362.00 | 267 782 732.00 | 318 598 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 297 189.00 | 15 297 189.00 | | 15 297 189.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 350 260.00 | 195 350 260.00 | | 195 350 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 529 718.00 | 1 529 718.00 | | 1 529 718.00 |
DH Report à nouveau | 43 097 510.00 | 42 523 707.00 | | 43 097 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 261 681.00 | 573 803.00 | | -49 261 681.00 |
DL TOTAL (I) | 206 012 997.00 | 255 274 679.00 | | 206 012 997.00 |
DP Provisions pour risques | 2 380 177.00 | 1 073 753.00 | | 2 380 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 380 177.00 | 1 073 753.00 | | 2 380 177.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 174 557 920.00 | 174 557 920.00 | | 174 557 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 175 332.00 | 9 879 251.00 | | 2 175 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 828 863.00 | 187 759 615.00 | | 169 828 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 712 473.00 | 36 604 475.00 | | 42 712 473.00 |
EA Autres dettes | 15 782 514.00 | 14 454 968.00 | | 15 782 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 738 217.00 | 1 891 447.00 | | 1 738 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 795 320.00 | 425 147 678.00 | | 406 795 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 188 495.00 | 681 496 110.00 | | 615 188 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 738 217.00 | 1 891 447.00 | | 1 738 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 192 499 757.00 | 56 917 434.00 | 1 249 417 192.00 | 1 192 499 757.00 |
FG Production vendue services | 30 962 644.00 | 6 209 008.00 | 37 171 652.00 | 30 962 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 462 402.00 | 63 126 442.00 | 1 286 588 844.00 | 1 223 462 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 392 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 988 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 220 821 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 330 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 184 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 089 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 440 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 317 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 703 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 256 539.00 | |
GE Autres charges | | | 419 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 275 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 712 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 926 976.00 | |
GN Différences positives de change | | | 280 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 207 366.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 661 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 404 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 233 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 298 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 091 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 379 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 937 695.00 | 1 443 395.00 | | 937 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 937 737.00 | 1 443 395.00 | | 937 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 231.00 | 1 655.00 | | 11 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 244 119.00 | 1 073 753.00 | | 2 244 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 255 351.00 | 1 075 408.00 | | 2 255 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 317 614.00 | 367 986.00 | | -1 317 614.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 606 316.00 | 442 826.00 | | 2 606 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 958 602.00 | 1 320 168.00 | | 13 958 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 133 196.00 | 1 354 211 598.00 | | 1 292 133 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 394 878.00 | 1 353 637 794.00 | | 1 341 394 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 261 681.00 | 573 803.00 | | -49 261 681.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 347 674.00 | 430 983.00 | | 347 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 547 475.00 | | 571 513.00 | 334 547 475.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 940.00 | | 1 146.00 | 90 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 795 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 252.00 | 334 927 735.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 064 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 252.00 | 13 975 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 064 586.00 | | | 2 064 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 751 397.00 | | 415 510.00 | 13 751 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 640 551.00 | | 154 856.00 | 318 640 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 469 589.00 | 374 262.00 | 187 053.00 | 12 469 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 451 140.00 | 374 262.00 | 187 053.00 | 12 451 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 073 753.00 | 2 244 119.00 | 937 695.00 | 1 073 753.00 |
6N Sur stocks et en cours | 637 831.00 | 847 539.00 | 637 831.00 | 637 831.00 |
6T Sur comptes clients | 754 784.00 | 409 000.00 | 754 784.00 | 754 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 546 977.00 | 29 917 539.00 | 1 392 615.00 | 23 546 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 620 731.00 | 32 161 658.00 | 2 330 310.00 | 24 620 731.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 256 539.00 | 1 392 615.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 661 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 244 119.00 | 937 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 174 557 920.00 | | | 174 557 920.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 175 332.00 | 2 175 332.00 | | 2 175 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 828 863.00 | 169 828 863.00 | | 169 828 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 113 507.00 | 5 113 507.00 | | 5 113 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 710 478.00 | 4 710 478.00 | | 4 710 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 782 514.00 | 15 782 514.00 | | 15 782 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 738 217.00 | 1 738 217.00 | | 1 738 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 312.00 | | | 197 312.00 |
UX Autres créances clients | 221 374 973.00 | | | 221 374 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
VB T. V. A. | 15 057 017.00 | | | 15 057 017.00 |
VC Groupe et associés | 5 798 648.00 | | | 5 798 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 478 249.00 | | | 1 478 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 860.00 | 90 860.00 | | 90 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 264 452.00 | | | 29 264 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560 146.00 | | | 560 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 744 557.00 | 273 547 244.00 | 197 312.00 | 273 744 557.00 |
VW T.V.A. | 32 797 626.00 | 32 797 626.00 | | 32 797 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 795 320.00 | 232 237 401.00 | | 406 795 320.00 |