| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 087.00 | 18 448.00 | 73 638.00 | 92 087.00 |
AH Fonds commercial | 2 064 586.00 | | 2 064 586.00 | 2 064 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 269 272.00 | 3 059 915.00 | 209 357.00 | 3 269 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 055 620.00 | 5 150 636.00 | 3 904 984.00 | 9 055 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 310 795.00 | | 310 795.00 | 310 795.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 199 468.00 | | 199 468.00 | 199 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 589 925.00 | 44 044 362.00 | 289 545 562.00 | 333 589 925.00 |
BT Marchandises | 87 363 425.00 | 784 005.00 | 86 579 419.00 | 87 363 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 106 726.00 | 360 000.00 | 99 746 726.00 | 100 106 726.00 |
BZ Autres créances | 168 813 254.00 | | 168 813 254.00 | 168 813 254.00 |
CF Disponibilités | 168 022.00 | | 168 022.00 | 168 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 211.00 | | 223 211.00 | 223 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 674 639.00 | 1 144 005.00 | 355 530 633.00 | 356 674 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 264 564.00 | 45 188 368.00 | 645 076 196.00 | 690 264 564.00 |
CU Autres participations | 318 598 095.00 | 35 815 362.00 | 282 782 732.00 | 318 598 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 297 189.00 | 15 297 189.00 | | 15 297 189.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 350 260.00 | 195 350 260.00 | | 195 350 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 529 718.00 | 1 529 718.00 | | 1 529 718.00 |
DH Report à nouveau | -6 229 479.00 | -6 164 170.00 | | -6 229 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 964 705.00 | -65 308.00 | | 15 964 705.00 |
DL TOTAL (I) | 221 912 395.00 | 205 947 689.00 | | 221 912 395.00 |
DP Provisions pour risques | 846 016.00 | 783 481.00 | | 846 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 846 016.00 | 783 481.00 | | 846 016.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 174 557 920.00 | 174 557 920.00 | | 174 557 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 223 139.00 | 2 175 331.00 | | 2 223 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 250 733.00 | 197 496 987.00 | | 153 250 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 401 468.00 | 45 182 892.00 | | 44 401 468.00 |
EA Autres dettes | 45 765 532.00 | 57 631 384.00 | | 45 765 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 118 991.00 | 2 204 984.00 | | 2 118 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 317 784.00 | 479 249 499.00 | | 422 317 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 076 196.00 | 685 980 670.00 | | 645 076 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 759 864.00 | 2 204 984.00 | | 247 759 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 338 745 169.00 | 61 066 172.00 | 1 399 811 341.00 | 1 338 745 169.00 |
FG Production vendue services | 38 819 528.00 | 20 050 991.00 | 58 870 519.00 | 38 819 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 564 698.00 | 81 117 163.00 | 1 458 681 861.00 | 1 377 564 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 295 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 004 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 408 320 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 262 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 048 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 114 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 933 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 586 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 868 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 144 005.00 | |
GE Autres charges | | | 122 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 911 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 092 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 058 688.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 288 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 346 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 156 642.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 273 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 430 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 916 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 008 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183.00 | | | 183.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 783 481.00 | 2 380 177.00 | | 783 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 783 481.00 | 2 380 177.00 | | 783 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 739.00 | 6 694.00 | | 2 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 846 016.00 | 783 481.00 | | 846 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848 755.00 | 790 176.00 | | 848 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 273.00 | 1 590 000.00 | | -65 273.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 431 517.00 | 152 486.00 | | 431 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 547 195.00 | -757 102.00 | | 2 547 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 134 551.00 | 1 422 516 736.00 | | 1 480 134 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 169 845.00 | 1 422 582 044.00 | | 1 464 169 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 964 705.00 | -65 308.00 | | 15 964 705.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 472 343.00 | 350 114.00 | | 472 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 589 925.00 | | 20 920 314.00 | 333 589 925.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 087.00 | | | 92 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338 658 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 263 634.00 | 1 308.00 | 354 245 297.00 | 263 634.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 064 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 263 634.00 | 1 308.00 | 13 429 782.00 | 263 634.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 064 586.00 | | | 2 064 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 635 687.00 | | 1 059 036.00 | 12 635 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 797 564.00 | | 19 861 278.00 | 318 797 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 539 684.00 | 868 750.00 | 179 433.00 | 7 539 684.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 521 235.00 | 868 750.00 | 179 434.00 | 7 521 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 783 481.00 | 846 016.00 | 783 481.00 | 783 481.00 |
6N Sur stocks et en cours | 767 794.00 | 784 005.00 | 767 794.00 | 767 794.00 |
6T Sur comptes clients | 528 000.00 | 360 000.00 | 528 000.00 | 528 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 111 156.00 | 1 144 005.00 | 16 295 794.00 | 52 111 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 894 637.00 | 1 990 022.00 | 17 079 275.00 | 52 894 637.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 144 005.00 | 1 293 794.00 | |
UG ‐ Financières | | | 16 000 088.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 646 016.00 | 763 461.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 174 557 920.00 | | | 174 557 920.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 223 139.00 | 2 223 139.00 | | 2 223 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 250 733.00 | 153 250 733.00 | | 153 250 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 154 479.00 | 2 154 479.00 | | 2 154 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 786 905.00 | 4 786 905.00 | | 4 786 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 142 080.00 | 28 142 080.00 | | 28 142 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 118 991.00 | 2 118 991.00 | | 2 118 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 466.00 | | 199 466.00 | 199 466.00 |
UX Autres créances clients | 100 106 726.00 | 100 106 726.00 | | 100 106 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VB T. V. A. | 18 573 779.00 | 18 573 779.00 | | 18 573 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 17 623 451.00 | 17 623 451.00 | | 17 623 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 783 495.00 | 783 495.00 | | 783 495.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 587.00 | 35 587.00 | | 35 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 596.00 | 123 596.00 | | 123 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 410 733.00 | 149 410 733.00 | | 149 410 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 211.00 | 223 211.00 | | 223 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 342 660.00 | 269 143 191.00 | 199 468.00 | 269 342 660.00 |
VW T.V.A. | 37 336 484.00 | 37 336 484.00 | | 37 336 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 317 784.00 | 247 759 864.00 | | 422 317 784.00 |