| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 087.00 | 18 448.00 | 73 638.00 | 92 087.00 |
AH Fonds commercial | 2 064 586.00 | | 2 064 586.00 | 2 064 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 821 693.00 | 3 283 544.00 | 538 148.00 | 3 821 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 301 027.00 | 6 962 614.00 | 3 338 412.00 | 10 301 027.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 163 188.00 | | 163 188.00 | 163 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 900 331.00 | 10 264 608.00 | 344 635 723.00 | 354 900 331.00 |
BT Marchandises | 76 763 711.00 | 852 199.00 | 75 911 511.00 | 76 763 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 602 835.00 | 1 132 000.00 | 146 470 835.00 | 147 602 835.00 |
BZ Autres créances | 163 418 291.00 | | 163 418 291.00 | 163 418 291.00 |
CF Disponibilités | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432 471.00 | | 432 471.00 | 432 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 219 682.00 | 1 984 199.00 | 386 235 483.00 | 388 219 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 120 013.00 | 12 248 807.00 | 730 871 206.00 | 743 120 013.00 |
CU Autres participations | 338 457 748.00 | | 338 457 748.00 | 338 457 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 297 189.00 | 15 297 189.00 | | 15 297 189.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 350 260.00 | 195 350 260.00 | | 195 350 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 529 718.00 | 1 529 718.00 | | 1 529 718.00 |
DH Report à nouveau | 51 537 338.00 | 9 735 226.00 | | 51 537 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 204 530.00 | 41 802 112.00 | | 6 204 530.00 |
DL TOTAL (I) | 269 919 037.00 | 263 714 507.00 | | 269 919 037.00 |
DP Provisions pour risques | 1 688 737.00 | 1 390 209.00 | | 1 688 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 688 737.00 | 1 390 209.00 | | 1 688 737.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 174 557 920.00 | 174 557 920.00 | | 174 557 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 145.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 294 855.00 | 2 247 045.00 | | 2 294 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 101 883.00 | 203 707 453.00 | | 214 101 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 168 872.00 | 46 946 401.00 | | 49 168 872.00 |
EA Autres dettes | 16 792 832.00 | 36 159 458.00 | | 16 792 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 347 068.00 | 2 227 465.00 | | 2 347 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 263 432.00 | 465 845 891.00 | | 459 263 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 871 206.00 | 730 950 608.00 | | 730 871 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 705 512.00 | 291 287 971.00 | | 284 705 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 355 715 540.00 | 47 946 574.00 | 1 403 662 114.00 | 1 355 715 540.00 |
FG Production vendue services | 43 329 372.00 | 27 862 617.00 | 71 191 989.00 | 43 329 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 044 912.00 | 75 809 191.00 | 1 474 854 103.00 | 1 399 044 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 072 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 970 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 382 431 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 557 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 621 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 273 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 903 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 535 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 067 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 984 199.00 | |
GE Autres charges | | | 122 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 545 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 424 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 528 362.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 272 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 800 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 522 986.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 483 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 006 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 206 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 218 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 183.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 390 210.00 | 846 016.00 | | 1 390 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 390 210.00 | 846 199.00 | | 1 390 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 515.00 | 299.00 | | 211 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 688 737.00 | 1 390 210.00 | | 1 688 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900 252.00 | 1 390 509.00 | | 1 900 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510 041.00 | -544 309.00 | | -510 041.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 674 246.00 | 1 083 663.00 | | 1 674 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 829 559.00 | 449 003.00 | | 3 829 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 161 149.00 | 1 558 884 552.00 | | 1 480 161 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 956 618.00 | 1 517 082 440.00 | | 1 473 956 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 204 530.00 | 41 802 112.00 | | 6 204 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 245 297.00 | | 779 202.00 | 354 245 297.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 087.00 | | | 92 087.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 904.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 904.00 | 338 620 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 160.00 | 77 008.00 | 354 900 331.00 | 47 160.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 064 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 160.00 | 39 103.00 | 14 122 720.00 | 47 160.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 064 586.00 | | | 2 064 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 429 782.00 | | 779 202.00 | 13 429 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 658 842.00 | | | 338 658 842.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 47 160.00 | | | 47 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 227 913.00 | 1 067 799.00 | 31 104.00 | 9 227 913.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 209 464.00 | 1 067 799.00 | 31 104.00 | 9 209 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 390 209.00 | 1 688 737.00 | 1 390 210.00 | 1 390 209.00 |
6N Sur stocks et en cours | 740 867.00 | 852 199.00 | 740 867.00 | 740 867.00 |
6T Sur comptes clients | 332 000.00 | 1 132 000.00 | 332 000.00 | 332 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 072 867.00 | 1 984 199.00 | 1 072 867.00 | 1 072 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 463 077.00 | 3 672 936.00 | 2 463 077.00 | 2 463 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 984 199.00 | 1 072 867.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 688 737.00 | 1 390 210.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 174 557 920.00 | | | 174 557 920.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 294 855.00 | 2 294 855.00 | | 2 294 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 101 883.00 | 214 101 883.00 | | 214 101 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 228 531.00 | 4 228 531.00 | | 4 228 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 912 612.00 | 4 912 612.00 | | 4 912 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 824 932.00 | 824 932.00 | | 824 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 792 832.00 | 16 792 832.00 | | 16 792 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 347 068.00 | 2 347 068.00 | | 2 347 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 188.00 | | 163 188.00 | 163 188.00 |
UX Autres créances clients | 147 602 835.00 | 147 602 835.00 | | 147 602 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153 641.00 | 153 641.00 | | 153 641.00 |
VB T. V. A. | 33 624 913.00 | 33 624 913.00 | | 33 624 913.00 |
VC Groupe et associés | 103 038 740.00 | 103 038 740.00 | | 103 038 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 277.00 | 273 277.00 | | 273 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 600 997.00 | 26 600 997.00 | | 26 600 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432 471.00 | 432 471.00 | | 432 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 616 787.00 | 311 453 599.00 | 163 188.00 | 311 616 787.00 |
VW T.V.A. | 38 929 518.00 | 38 929 518.00 | | 38 929 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 263 432.00 | 284 705 512.00 | | 459 263 432.00 |