| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 028.00 | 5 890.00 | 3 138.00 | 9 028.00 |
AN Terrains | 143 102.00 | 33 656.00 | 109 446.00 | 143 102.00 |
AP Constructions | 242 776.00 | 86 606.00 | 156 170.00 | 242 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 177.00 | 271 694.00 | 58 482.00 | 330 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 403.00 | 21 066.00 | 14 337.00 | 35 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 301 448.00 | | 301 448.00 | 301 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 010.00 | 418 912.00 | 643 098.00 | 1 062 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 667 573.00 | 12 608.00 | 5 654 965.00 | 5 667 573.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 236 481.00 | | 236 481.00 | 236 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529 592.00 | 6 264.00 | 1 523 328.00 | 1 529 592.00 |
BZ Autres créances | 74 328.00 | | 74 328.00 | 74 328.00 |
CF Disponibilités | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 520 201.00 | 18 872.00 | 7 501 329.00 | 7 520 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 582 212.00 | 437 784.00 | 8 144 428.00 | 8 582 212.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 140.00 | | | 250 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198.00 | | | 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
DG Autres réserves | 3 024 534.00 | | | 3 024 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 784.00 | | | 742 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
DL TOTAL (I) | 4 057 727.00 | | | 4 057 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 056 912.00 | | | 3 056 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 780.00 | | | 624 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 046.00 | | | 400 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 086 701.00 | | | 4 086 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 144 428.00 | | | 8 144 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 978 860.00 | | | 3 978 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 920 478.00 | | | 2 920 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 640.00 | 664.00 | 12 304.00 | 11 640.00 |
FD Production vendue biens | 1 432 666.00 | 3 468 044.00 | 4 900 710.00 | 1 432 666.00 |
FG Production vendue services | 788 309.00 | 1 600.00 | 789 909.00 | 788 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 232 615.00 | 3 470 308.00 | 5 702 923.00 | 2 232 615.00 |
FM Production stockée | | | 9 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 765 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 117 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 816.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 555 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 209 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 192 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 757.00 | | | 21 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 454 466.00 | | | 454 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 775 133.00 | | | 5 775 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 032 348.00 | | | 5 032 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 784.00 | | | 742 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 410.00 | | | 53 410.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 216.00 | 12 608.00 | 26 216.00 | 26 216.00 |
6T Sur comptes clients | 7 900.00 | 3 208.00 | 4 844.00 | 7 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 116.00 | 15 816.00 | 31 060.00 | 34 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 116.00 | 15 816.00 | 31 060.00 | 34 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 780.00 | 624 780.00 | | 624 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 679.00 | 1 602 415.00 | 6 264.00 | 1 608 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 081 738.00 | 3 973 897.00 | 64 736.00 | 4 081 738.00 |