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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 028.00 | 8 857.00 | 171.00 | 9 028.00 |
AN Terrains | 387 312.00 | 51 863.00 | 335 449.00 | 387 312.00 |
AP Constructions | 635 351.00 | 166 259.00 | 469 091.00 | 635 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 479.00 | 350 082.00 | 327 397.00 | 677 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 292.00 | 35 167.00 | 27 124.00 | 62 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 226.00 | 612 228.00 | 1 172 997.00 | 1 785 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 427 032.00 | | 6 427 032.00 | 6 427 032.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 580.00 | | 125 580.00 | 125 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 666 531.00 | 20 416.00 | 1 646 115.00 | 1 666 531.00 |
BZ Autres créances | 63 800.00 | | 63 800.00 | 63 800.00 |
CF Disponibilités | 73 398.00 | | 73 398.00 | 73 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 361 674.00 | 20 416.00 | 8 341 258.00 | 8 361 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 146 900.00 | 632 644.00 | 9 514 255.00 | 10 146 900.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 140.00 | 250 140.00 | | 250 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 014.00 | 25 014.00 | | 25 014.00 |
DG Autres réserves | 3 663 008.00 | 3 325 404.00 | | 3 663 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 954 400.00 | 821 208.00 | | 954 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 278.00 | 10 398.00 | | 8 278.00 |
DL TOTAL (I) | 4 901 038.00 | 4 432 362.00 | | 4 901 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 237.00 | 690 570.00 | | 789 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 454 893.00 | 2 569 440.00 | | 2 454 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 476.00 | 18 816.00 | | 2 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 495.00 | 484 227.00 | | 895 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 117.00 | 419 665.00 | | 471 117.00 |
EA Autres dettes | | 15 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 613 217.00 | 4 198 013.00 | | 4 613 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 514 255.00 | 8 630 375.00 | | 9 514 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 439.00 | 1 368.00 | 11 807.00 | 10 439.00 |
FD Production vendue biens | 1 067 740.00 | 4 636 749.00 | 5 704 489.00 | 1 067 740.00 |
FG Production vendue services | 607 925.00 | 1 410.00 | 609 335.00 | 607 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 686 104.00 | 4 639 527.00 | 6 325 632.00 | 1 686 104.00 |
FM Production stockée | | | -27 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 374 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 363 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 876.00 | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 994 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 379 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GN Différences positives de change | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 353 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 218.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 287.00 | 4 659.00 | | 3 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 287.00 | 5 877.00 | | 3 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | 57 607.00 | | 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 061.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | 62 669.00 | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 939.00 | -56 792.00 | | 2 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 928.00 | 368 212.00 | | 401 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 377 939.00 | 5 842 439.00 | | 6 377 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 423 539.00 | 5 021 231.00 | | 5 423 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 954 400.00 | 821 208.00 | | 954 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 660.00 | 53 410.00 | | 62 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 306.00 | | 598 697.00 | 1 535 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348 777.00 | 1 785 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348 777.00 | 1 776 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526 202.00 | | 598 697.00 | 1 526 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 540.00 | 9 876.00 | | 10 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 540.00 | 9 876.00 | | 10 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 540.00 | 9 876.00 | | 10 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 495.00 | 895 495.00 | | 895 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 244 130.00 | 2 559 039.00 | 464 098.00 | 3 244 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471 117.00 | 471 117.00 | | 471 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734 554.00 | 1 714 036.00 | 20 518.00 | 1 734 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 610 741.00 | 3 925 651.00 | 464 098.00 | 4 610 741.00 |