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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 028.00 | 7 374.00 | 1 654.00 | 9 028.00 |
AN Terrains | 384 312.00 | 43 000.00 | 341 312.00 | 384 312.00 |
AP Constructions | 628 475.00 | 124 275.00 | 504 200.00 | 628 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 260.00 | 299 097.00 | 30 163.00 | 329 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 691.00 | 27 497.00 | 24 194.00 | 51 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 464.00 | | 132 464.00 | 132 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 306.00 | 501 243.00 | 1 034 063.00 | 1 535 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 267 379.00 | | 6 267 379.00 | 6 267 379.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 551.00 | | 153 551.00 | 153 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 207.00 | 10 540.00 | 1 045 667.00 | 1 056 207.00 |
BZ Autres créances | 115 848.00 | | 115 848.00 | 115 848.00 |
CF Disponibilités | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 606 853.00 | 10 540.00 | 7 596 313.00 | 7 606 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 142 158.00 | 511 783.00 | 8 630 375.00 | 9 142 158.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 140.00 | | | 250 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198.00 | | | 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
DG Autres réserves | 3 325 404.00 | | | 3 325 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 208.00 | | | 821 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
DL TOTAL (I) | 4 432 362.00 | | | 4 432 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 260 010.00 | | | 3 260 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 227.00 | | | 484 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 665.00 | | | 419 665.00 |
EA Autres dettes | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 198 013.00 | | | 4 198 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 630 375.00 | | | 8 630 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 590 226.00 | | | 3 590 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 569 440.00 | | | 2 569 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 741.00 | 2 696.00 | 14 437.00 | 11 741.00 |
FD Production vendue biens | 819 487.00 | 4 465 479.00 | 5 284 966.00 | 819 487.00 |
FG Production vendue services | 591 284.00 | 1 205.00 | 592 489.00 | 591 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 512.00 | 4 469 380.00 | 5 891 892.00 | 1 422 512.00 |
FM Production stockée | | | -82 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 833 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 665 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -599 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 276.00 | |
GE Autres charges | | | 1 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 570 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 263 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 246 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 607.00 | | | 57 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 669.00 | | | 62 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 792.00 | | | -56 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 212.00 | | | 368 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 842 439.00 | | | 5 842 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 021 231.00 | | | 5 021 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821 208.00 | | | 821 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 410.00 | | | 53 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
6T Sur comptes clients | 6 264.00 | 4 276.00 | | 6 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 872.00 | 4 276.00 | 12 608.00 | 18 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 872.00 | 4 276.00 | 12 608.00 | 18 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 227.00 | 484 227.00 | | 484 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 260 010.00 | 2 652 223.00 | 308 214.00 | 3 260 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419 665.00 | 419 665.00 | | 419 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 260.00 | 1 165 720.00 | 10 540.00 | 1 176 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 179 197.00 | 3 571 410.00 | 308 214.00 | 4 179 197.00 |