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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
AH Fonds commercial | 477 087.00 | 95 418.00 | 381 669.00 | 477 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 479.00 | 25 476.00 | 1 002.00 | 26 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 331.00 | 115 895.00 | 27 435.00 | 143 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 051.00 | | 24 051.00 | 24 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 228.00 | 240 068.00 | 434 160.00 | 674 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 471.00 | | 30 471.00 | 30 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 530.00 | 3 359.00 | 150 170.00 | 153 530.00 |
BZ Autres créances | 114 872.00 | | 114 872.00 | 114 872.00 |
CF Disponibilités | 83 174.00 | | 83 174.00 | 83 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 048.00 | | 56 048.00 | 56 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 582.00 | 3 359.00 | 435 223.00 | 438 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 811.00 | 243 427.00 | 869 384.00 | 1 112 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 995.00 | 32 995.00 | | 32 995.00 |
DG Autres réserves | | 59 618.00 | | |
DH Report à nouveau | -114 203.00 | | | -114 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 653.00 | -173 821.00 | | 20 653.00 |
DL TOTAL (I) | 87 642.00 | 66 989.00 | | 87 642.00 |
DP Provisions pour risques | 38 500.00 | 27 557.00 | | 38 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 500.00 | 27 557.00 | | 38 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 813.00 | 287 888.00 | | 268 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 333.00 | 29 555.00 | | 27 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 638.00 | 186 654.00 | | 238 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 412.00 | 153 677.00 | | 208 412.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 83.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 241.00 | 657 859.00 | | 743 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 384.00 | 752 406.00 | | 869 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 907.00 | 628 304.00 | | 715 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
FG Production vendue services | 1 739 131.00 | | 1 739 131.00 | 1 739 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 111.00 | | 1 740 111.00 | 1 740 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 314.00 | 1 798.00 | | 22 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 918.00 | 27 000.00 | | 106 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 232.00 | 28 798.00 | | 129 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 767.00 | -28 798.00 | | 20 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 359.00 | 1 521 719.00 | | 1 921 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 706.00 | 1 695 541.00 | | 1 900 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 653.00 | -173 821.00 | | 20 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 850.00 | 42 055.00 | | 13 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 143.00 | 15 085.00 | 674 228.00 | 659 143.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 365.00 | | 480 365.00 | 480 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 726.00 | 15 085.00 | 169 811.00 | 154 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 051.00 | | 24 051.00 | 24 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 765.00 | 13 884.00 | | 130 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 487.00 | 13 884.00 | | 127 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 557.00 | 11 500.00 | 557.00 | 27 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 557.00 | 11 500.00 | 557.00 | 27 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 558.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 638.00 | 238 638.00 | | 238 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 856.00 | 268 856.00 | | 268 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 048.00 | | | 56 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 502.00 | 324 451.00 | 24 051.00 | 348 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 907.00 | 715 907.00 | | 715 907.00 |