| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
AH Fonds commercial | 477 087.00 | 137 418.00 | 339 669.00 | 477 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 620.00 | 11 419.00 | 201.00 | 11 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 784.00 | 116 035.00 | 25 748.00 | 141 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 051.00 | | 24 051.00 | 24 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 821.00 | 268 150.00 | 389 671.00 | 657 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 193.00 | | 30 193.00 | 30 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 044.00 | | 35 044.00 | 35 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 546.00 | 3 951.00 | 126 595.00 | 130 546.00 |
BZ Autres créances | 26 659.00 | | 26 659.00 | 26 659.00 |
CF Disponibilités | 69 468.00 | | 69 468.00 | 69 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 656.00 | | 35 656.00 | 35 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 568.00 | 3 951.00 | 323 616.00 | 327 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 389.00 | 272 102.00 | 713 287.00 | 985 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 995.00 | 32 995.00 | | 32 995.00 |
DH Report à nouveau | -93 549.00 | -114 203.00 | | -93 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308.00 | 20 653.00 | | 308.00 |
DL TOTAL (I) | 87 951.00 | 87 642.00 | | 87 951.00 |
DP Provisions pour risques | 45 179.00 | 38 500.00 | | 45 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 179.00 | 38 500.00 | | 45 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 677.00 | 268 813.00 | | 292 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 332.00 | 27 333.00 | | 18 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 369.00 | 238 638.00 | | 117 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 060.00 | 208 412.00 | | 148 060.00 |
EA Autres dettes | 732.00 | 43.00 | | 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 156.00 | 743 241.00 | | 580 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 287.00 | 869 384.00 | | 713 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 824.00 | 715 907.00 | | 561 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FG Production vendue services | 1 517 947.00 | | 1 517 947.00 | 1 517 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 027.00 | | 1 518 027.00 | 1 518 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 588.00 | |
GE Autres charges | | | 5 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 000.00 | 150 000.00 | | 122 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 000.00 | 150 000.00 | | 126 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 795.00 | 22 314.00 | | 8 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 000.00 | 106 918.00 | | 47 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 578.00 | 129 232.00 | | 58 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 421.00 | 20 767.00 | | 67 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 098.00 | 1 921 359.00 | | 1 671 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 790.00 | 1 900 706.00 | | 1 670 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308.00 | 20 653.00 | | 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 607.00 | 13 850.00 | | 16 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 228.00 | | | 674 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 811.00 | | | 169 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 650.00 | 14 085.00 | 28 002.00 | 144 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 372.00 | 14 085.00 | 28 002.00 | 141 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 500.00 | 7 588.00 | 909.00 | 38 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 95 418.00 | 42 000.00 | | 95 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 777.00 | 45 691.00 | 3 099.00 | 98 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 277.00 | 53 279.00 | 4 008.00 | 137 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 279.00 | 4 008.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 369.00 | 117 369.00 | | 117 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
UX Autres créances clients | 130 546.00 | | | 130 546.00 |
VI Groupe et associés | 289 135.00 | 289 135.00 | | 289 135.00 |
VP Divers | 26 659.00 | | | 26 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 060.00 | 148 060.00 | | 148 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 656.00 | | | 35 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 914.00 | 192 862.00 | 24 051.00 | 216 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 824.00 | 561 824.00 | | 561 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |