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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 789.00 | 68 789.00 | | 68 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 500.00 | 16 250.00 | 3 250.00 | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 386.00 | 9 159.00 | 12 227.00 | 21 386.00 |
BF Prêts | 17 624.00 | | 17 624.00 | 17 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 609.00 | 95 507.00 | 33 102.00 | 128 609.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 359 281.00 | 47 973.00 | 311 308.00 | 359 281.00 |
BZ Autres créances | 41 486.00 | | 41 486.00 | 41 486.00 |
CF Disponibilités | 161 775.00 | | 161 775.00 | 161 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 258.00 | 47 973.00 | 521 285.00 | 569 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 867.00 | 143 480.00 | 554 387.00 | 697 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DH Report à nouveau | -62 561.00 | | | -62 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 843.00 | -62 561.00 | | -5 843.00 |
DL TOTAL (I) | -15 047.00 | -9 204.00 | | -15 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 677.00 | 62 448.00 | | 9 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 677.00 | 62 448.00 | | 9 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 211.00 | 143 933.00 | | 194 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 417.00 | 138 323.00 | | 105 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
EA Autres dettes | 6 729.00 | 6 631.00 | | 6 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 315.00 | 162 865.00 | | 238 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 757.00 | 451 753.00 | | 559 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 387.00 | 504 997.00 | | 554 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 757.00 | 451 753.00 | | 559 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 363.00 | 3 900.00 | 122 263.00 | 118 363.00 |
FG Production vendue services | 807 720.00 | | 807 720.00 | 807 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 083.00 | 3 900.00 | 929 983.00 | 926 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 051.00 | 6 838.00 | | 6 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 168.00 | 863 044.00 | | 1 051 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 011.00 | 925 605.00 | | 1 057 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 843.00 | -62 561.00 | | -5 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 130.00 | | 12 435.00 | 118 130.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 956.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 956.00 | 17 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 956.00 | 128 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 289.00 | | | 88 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 261.00 | | 12 435.00 | 10 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 400.00 | 4 107.00 | | 91 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 139.00 | 3 900.00 | | 81 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 261.00 | 207.00 | | 10 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 448.00 | | 52 771.00 | 62 448.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
6T Sur comptes clients | 106 115.00 | 8 035.00 | 66 177.00 | 106 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 153.00 | 8 035.00 | 66 215.00 | 106 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 601.00 | 8 035.00 | 118 986.00 | 168 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 035.00 | 118 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 211.00 | 194 211.00 | | 194 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 315.00 | 238 315.00 | | 238 315.00 |
UP Prêts | 17 624.00 | 1 862.00 | | 17 624.00 |
UX Autres créances clients | 302 001.00 | | | 302 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 986.00 | | | 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 280.00 | | | 57 280.00 |
VB T. V. A. | 30 121.00 | | | 30 121.00 |
VC Groupe et associés | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 107.00 | 409 345.00 | 15 763.00 | 425 107.00 |
VW T.V.A. | 58 935.00 | 58 935.00 | | 58 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 757.00 | 559 757.00 | | 559 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 867.00 | 1 600.00 | | 4 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 299.00 | 5 381.00 | | 15 299.00 |
ST Autres comptes | 139 042.00 | 153 283.00 | | 139 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 587.00 | 95 924.00 | | 82 587.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 7.00 | | |
YT Sous‐traitance | 259 762.00 | 197 234.00 | | 259 762.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 810.00 | 34 915.00 | | 79 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 909.00 | 7 273.00 | | 2 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 776.00 | 8 873.00 | | 7 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 202.00 | 172 791.00 | | 195 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 255.00 | 87 504.00 | | 95 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 576 500.00 | 486 737.00 | | 576 500.00 |