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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 478.00 | 71 678.00 | 24 800.00 | 96 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 386.00 | 11 646.00 | 9 740.00 | 21 386.00 |
BF Prêts | 17 624.00 | | 17 624.00 | 17 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 298.00 | 104 133.00 | 52 165.00 | 156 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 085.00 | 12 410.00 | 148 675.00 | 161 085.00 |
BZ Autres créances | 17 451.00 | | 17 451.00 | 17 451.00 |
CF Disponibilités | 240 950.00 | | 240 950.00 | 240 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 181.00 | 12 410.00 | 419 772.00 | 432 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 479.00 | 116 543.00 | 471 937.00 | 588 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DH Report à nouveau | -68 404.00 | -62 561.00 | | -68 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 906.00 | -5 843.00 | | 50 906.00 |
DL TOTAL (I) | 35 859.00 | -15 047.00 | | 35 859.00 |
DP Provisions pour risques | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 779.00 | 9 677.00 | | 4 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 759.00 | 9 677.00 | | 25 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 165.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 367.00 | 194 211.00 | | 98 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 406.00 | 105 417.00 | | 72 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 921.00 | | |
EA Autres dettes | 20 209.00 | 6 729.00 | | 20 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 337.00 | 238 315.00 | | 219 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 319.00 | 559 757.00 | | 410 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 937.00 | 554 387.00 | | 471 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -97.00 | | -97.00 | -97.00 |
FG Production vendue services | 738 706.00 | 2 660.00 | 741 366.00 | 738 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 609.00 | 2 660.00 | 741 269.00 | 738 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 979.00 | |
GE Autres charges | | | 33 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 660.00 | 6 050.00 | | 7 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 329.00 | | | 18 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 338.00 | 1 051 168.00 | | 791 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 432.00 | 1 057 011.00 | | 740 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 906.00 | -5 843.00 | | 50 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 609.00 | | 28 800.00 | 128 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 111.00 | 156 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 111.00 | 115 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 289.00 | | 28 800.00 | 88 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 507.00 | 9 737.00 | 1 111.00 | 95 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 039.00 | 7 250.00 | 1 111.00 | 85 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 468.00 | 2 487.00 | | 10 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 677.00 | 20 979.00 | 4 897.00 | 9 677.00 |
6T Sur comptes clients | 47 973.00 | 507.00 | 36 070.00 | 47 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 973.00 | 507.00 | 36 070.00 | 47 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 650.00 | 21 486.00 | 40 967.00 | 57 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 486.00 | 40 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 367.00 | 98 367.00 | | 98 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 337.00 | 219 337.00 | | 219 337.00 |
UP Prêts | 17 624.00 | 3 856.00 | | 17 624.00 |
UX Autres créances clients | 145 272.00 | | | 145 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 850.00 | | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
VB T. V. A. | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
VC Groupe et associés | 204.00 | | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 535.00 | 189 766.00 | 13 769.00 | 203 535.00 |
VW T.V.A. | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 319.00 | 410 319.00 | | 410 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |