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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 478.00 | 81 278.00 | 15 200.00 | 96 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 386.00 | 14 133.00 | 7 254.00 | 21 386.00 |
BF Prêts | 17 624.00 | | 17 624.00 | 17 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 298.00 | 116 220.00 | 40 078.00 | 156 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 237 418.00 | 13 707.00 | 223 711.00 | 237 418.00 |
BZ Autres créances | 17 272.00 | | 17 272.00 | 17 272.00 |
CF Disponibilités | 180 650.00 | | 180 650.00 | 180 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 056.00 | 13 707.00 | 425 349.00 | 439 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 354.00 | 129 927.00 | 465 427.00 | 595 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DH Report à nouveau | -17 498.00 | -68 404.00 | | -17 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 329.00 | 50 906.00 | | 95 329.00 |
DL TOTAL (I) | 131 188.00 | 35 859.00 | | 131 188.00 |
DP Provisions pour risques | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 581.00 | 4 779.00 | | 4 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 560.00 | 25 759.00 | | 25 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 246.00 | 98 367.00 | | 114 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 582.00 | 72 406.00 | | 75 582.00 |
EA Autres dettes | 7 393.00 | 20 209.00 | | 7 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 456.00 | 219 337.00 | | 111 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 678.00 | 410 319.00 | | 308 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 427.00 | 471 937.00 | | 465 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
FG Production vendue services | 714 682.00 | 220.00 | 714 902.00 | 714 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 777.00 | 220.00 | 715 997.00 | 715 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406.00 | | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 406.00 | | | 406.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 727.00 | 7 660.00 | | 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 778.00 | 18 329.00 | | 29 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 530.00 | 791 338.00 | | 720 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 201.00 | 740 432.00 | | 625 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 329.00 | 50 906.00 | | 95 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 298.00 | | | 156 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 978.00 | | | 115 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 133.00 | 12 087.00 | | 104 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 178.00 | 9 600.00 | | 91 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 955.00 | 2 487.00 | | 12 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 759.00 | | 198.00 | 25 759.00 |
6T Sur comptes clients | 12 410.00 | 1 858.00 | 561.00 | 12 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 410.00 | 1 858.00 | 561.00 | 12 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 168.00 | 1 858.00 | 759.00 | 38 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 858.00 | 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 246.00 | 114 246.00 | | 114 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 456.00 | 111 456.00 | | 111 456.00 |
UP Prêts | 17 624.00 | 5 744.00 | 11 880.00 | 17 624.00 |
UX Autres créances clients | 220 411.00 | 220 411.00 | | 220 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
VB T. V. A. | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
VI Groupe et associés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 031.00 | 247 143.00 | 28 887.00 | 276 031.00 |
VW T.V.A. | 43 628.00 | 43 628.00 | | 43 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 678.00 | 308 678.00 | | 308 678.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |