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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 866 862.00 | 313 368.00 | 553 494.00 | 866 862.00 |
040 Immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 897 420.00 | 313 368.00 | 584 052.00 | 897 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
084 Disponibilités | 45 511.00 | | 45 511.00 | 45 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 587.00 | | 58 587.00 | 58 587.00 |
110 Total général Actif | 956 007.00 | 313 368.00 | 642 639.00 | 956 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 441.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 745.00 | |
134 Report à nouveau | | | 167 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 727.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 84 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 291 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 310 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 642 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 257 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | 57 923.00 | | 60 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 000.00 | 57 923.00 | | 60 000.00 |
242 Autres charges externes. | 1 481.00 | 1 395.00 | | 1 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 518.00 | | | 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 518.00 | 503.00 | | 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 383.00 | 29 380.00 | | 29 383.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 382.00 | 31 278.00 | | 31 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 618.00 | 26 645.00 | | 28 618.00 |
294 Charges financières | 11 444.00 | 12 788.00 | | 11 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 730.00 | 7 187.00 | | 5 730.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 717.00 | 1 001.00 | | 1 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 727.00 | 5 669.00 | | 9 727.00 |