| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 866 862.00 | 342 751.00 | 524 111.00 | 866 862.00 |
040 Immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 897 420.00 | 342 751.00 | 554 669.00 | 897 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
084 Disponibilités | 51 640.00 | | 51 640.00 | 51 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 717.00 | | 64 717.00 | 64 717.00 |
110 Total général Actif | 962 137.00 | 342 751.00 | 619 386.00 | 962 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 441.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 745.00 | |
134 Report à nouveau | | | 177 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 541.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 90 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 308 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 271 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 619 386.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 216 810.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
242 Autres charges externes. | 1 914.00 | 1 481.00 | | 1 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 522.00 | | | 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 522.00 | 518.00 | | 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 383.00 | 29 383.00 | | 29 383.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 549.00 | 31 382.00 | | 37 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 451.00 | 28 618.00 | | 22 451.00 |
294 Charges financières | 10 050.00 | 11 444.00 | | 10 050.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 730.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | 1 717.00 | | 1 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 541.00 | 9 727.00 | | 10 541.00 |