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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 892 192.00 | 432 479.00 | 459 713.00 | 892 192.00 |
040 Immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 922 750.00 | 432 479.00 | 490 271.00 | 922 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
084 Disponibilités | 35 843.00 | | 35 843.00 | 35 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 884.00 | | 48 884.00 | 48 884.00 |
110 Total général Actif | 971 634.00 | 432 479.00 | 539 155.00 | 971 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 441.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 745.00 | |
134 Report à nouveau | | | 181 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 649.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 107 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 333 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 539 155.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | 54 000.00 | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 001.00 | 54 001.00 | | 60 001.00 |
242 Autres charges externes. | 2 201.00 | 2 091.00 | | 2 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 419.00 | | | 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 419.00 | 415.00 | | 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 403.00 | 29 942.00 | | 30 403.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 753.00 | 38 178.00 | | 38 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 247.00 | 15 822.00 | | 21 247.00 |
290 Produits exceptionnels | | 77.00 | | |
294 Charges financières | 5 189.00 | 7 105.00 | | 5 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 409.00 | 1 319.00 | | 2 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 649.00 | 7 476.00 | | 13 649.00 |