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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 100.00 | | 84 100.00 | 84 100.00 |
AP Constructions | 106 897.00 | 105 170.00 | 1 728.00 | 106 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 504.00 | 34 132.00 | 5 373.00 | 39 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 016.00 | 105 587.00 | 34 429.00 | 140 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
BT Marchandises | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 254.00 | | 463 254.00 | 463 254.00 |
BZ Autres créances | 62 717.00 | | 62 717.00 | 62 717.00 |
CF Disponibilités | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 577.00 | 251 178.00 | 781 399.00 | 1 032 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 945.00 | 89 945.00 | | 89 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 579.00 | 1 393.00 | | 4 579.00 |
DH Report à nouveau | 120 233.00 | 64 418.00 | | 120 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 356.00 | 63 721.00 | | 32 356.00 |
DL TOTAL (I) | 247 113.00 | 219 477.00 | | 247 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 111.00 | 99 907.00 | | 124 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 875.00 | 55 457.00 | | 59 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 185.00 | 6 535.00 | | 10 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 105.00 | 195 245.00 | | 201 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 236.00 | 130 325.00 | | 136 236.00 |
EA Autres dettes | 2 774.00 | 3 575.00 | | 2 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 286.00 | 491 045.00 | | 534 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 399.00 | 710 521.00 | | 781 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
FG Production vendue services | 1 010 393.00 | | 1 010 393.00 | 1 010 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 255.00 | | 1 022 255.00 | 1 022 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 114.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 87.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 87.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 024.00 | 2 927.00 | | 3 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 024.00 | 3 004.00 | | 3 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 432.00 | 6 025.00 | | 2 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 477.00 | 1 057 540.00 | | 1 028 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 121.00 | 993 819.00 | | 996 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 356.00 | 63 721.00 | | 32 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 179.00 | 38 423.00 | | 36 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 875.00 | 59 875.00 | | 59 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 105.00 | 201 105.00 | | 201 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 431.00 | 531 539.00 | 3 892.00 | 535 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 101.00 | 463 228.00 | 60 873.00 | 524 101.00 |