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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 100.00 | | 109 100.00 | 109 100.00 |
AP Constructions | 93 047.00 | 93 047.00 | | 93 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 141.00 | 34 174.00 | 8 967.00 | 43 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 148.00 | 139 639.00 | 7 508.00 | 147 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 053.00 | 268 750.00 | 243 304.00 | 512 053.00 |
BT Marchandises | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 316.00 | | 447 316.00 | 447 316.00 |
BZ Autres créances | 40 876.00 | | 40 876.00 | 40 876.00 |
CF Disponibilités | 94 560.00 | | 94 560.00 | 94 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 889.00 | | 588 889.00 | 588 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 942.00 | 268 750.00 | 832 193.00 | 1 100 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 945.00 | 89 945.00 | | 89 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 316.00 | 179 245.00 | | 204 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 786.00 | 25 071.00 | | 2 786.00 |
DL TOTAL (I) | 297 047.00 | 294 261.00 | | 297 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 247.00 | 109 008.00 | | 197 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 069.00 | 46 646.00 | | 39 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 141.00 | 85 345.00 | | 99 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 389.00 | 140 550.00 | | 189 389.00 |
EA Autres dettes | | 445.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 535 146.00 | 392 293.00 | | 535 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 193.00 | 686 554.00 | | 832 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 780.00 | 381 994.00 | | 353 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 672.00 | 38 325.00 | | 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 069.00 | | | 39 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 153.00 | | 6 400.00 | 506 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 3 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 512 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 326.00 | | | 225 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 936.00 | | 6 400.00 | 276 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 000.00 | 16 749.00 | | 252 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 111.00 | 16 749.00 | | 250 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 141.00 | 99 141.00 | | 99 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 563.00 | 87 563.00 | | 87 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 466.00 | 79 466.00 | | 79 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
UX Autres créances clients | 447 316.00 | 447 316.00 | | 447 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VB T. V. A. | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 575.00 | 25 509.00 | 171 066.00 | 196 575.00 |
VI Groupe et associés | 39 069.00 | 39 069.00 | | 39 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 891.00 | | | 125 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 376.00 | 495 376.00 | | 495 376.00 |
VW T.V.A. | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 846.00 | 353 780.00 | 171 066.00 | 524 846.00 |