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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 100.00 | | 109 100.00 | 109 100.00 |
AP Constructions | 93 047.00 | 93 047.00 | | 93 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 472.00 | 32 262.00 | 3 210.00 | 35 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 036.00 | 111 286.00 | 28 749.00 | 140 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 772.00 | 238 484.00 | 259 288.00 | 497 772.00 |
BT Marchandises | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 666.00 | | 373 666.00 | 373 666.00 |
BZ Autres créances | 38 207.00 | | 38 207.00 | 38 207.00 |
CF Disponibilités | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 060.00 | | 430 060.00 | 430 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 833.00 | 238 484.00 | 689 348.00 | 927 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 944.00 | 89 944.00 | | 89 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 453.00 | 6 197.00 | | 6 453.00 |
DH Report à nouveau | 151 122.00 | 146 250.00 | | 151 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 668.00 | 5 128.00 | | 26 668.00 |
DL TOTAL (I) | 274 189.00 | 247 521.00 | | 274 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 178.00 | 122 629.00 | | 133 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 667.00 | 49 893.00 | | 46 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 299.00 | 10 980.00 | | 10 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 889.00 | 98 513.00 | | 84 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 560.00 | 129 875.00 | | 139 560.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | 643.00 | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 158.00 | 412 536.00 | | 415 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 348.00 | 660 057.00 | | 689 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 406.00 | 17 384.00 | 4 306.00 | 225 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 517.00 | 17 384.00 | 4 306.00 | 223 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 668.00 | 46 668.00 | | 46 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 889.00 | 84 889.00 | | 84 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 560.00 | 139 560.00 | | 139 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 178.00 | 62 495.00 | 70 683.00 | 133 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419 276.00 | 419 276.00 | | 419 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 168.00 | 419 276.00 | 3 892.00 | 423 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 859.00 | 334 176.00 | 70 683.00 | 404 859.00 |