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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
AN Terrains | 56 885.00 | 40 757.00 | 16 128.00 | 56 885.00 |
AP Constructions | 49 699.00 | 7 569.00 | 42 130.00 | 49 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 590.00 | 201 125.00 | 22 466.00 | 223 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 411.00 | 111 267.00 | 18 144.00 | 129 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 513.00 | 364 009.00 | 129 504.00 | 493 513.00 |
BT Marchandises | 243 189.00 | | 243 189.00 | 243 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 078.00 | 6 600.00 | 108 479.00 | 115 078.00 |
BZ Autres créances | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
CF Disponibilités | 176 267.00 | | 176 267.00 | 176 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 491.00 | 6 600.00 | 551 891.00 | 558 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 004.00 | 370 609.00 | 681 395.00 | 1 052 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 397 500.00 | 397 500.00 | | 397 500.00 |
DH Report à nouveau | 42 502.00 | 34 183.00 | | 42 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 406.00 | 8 319.00 | | 5 406.00 |
DL TOTAL (I) | 472 909.00 | 467 502.00 | | 472 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 961.00 | 46 037.00 | | 52 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653.00 | 901.00 | | 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 024.00 | 65 795.00 | | 85 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 062.00 | 75 595.00 | | 69 062.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | 813.00 | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 486.00 | 189 141.00 | | 208 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 395.00 | 656 643.00 | | 681 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 791.00 | 150 997.00 | | 170 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 024.00 | 85 024.00 | | 85 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 195.00 | 37 195.00 | | 37 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UX Autres créances clients | 107 174.00 | | | 107 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
VB T. V. A. | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 036.00 | 6 659.00 | 8 377.00 | 15 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 924.00 | 8 606.00 | 29 318.00 | 37 924.00 |
VI Groupe et associés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 467.00 | 141 467.00 | | 141 467.00 |
VW T.V.A. | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 486.00 | 170 791.00 | 37 695.00 | 208 486.00 |