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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
AN Terrains | 57 756.00 | 45 361.00 | 12 394.00 | 57 756.00 |
AP Constructions | 49 699.00 | 12 539.00 | 37 160.00 | 49 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 223.00 | 207 539.00 | 17 684.00 | 225 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 932.00 | 108 456.00 | 33 475.00 | 141 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 537.00 | 377 188.00 | 131 349.00 | 508 537.00 |
BT Marchandises | 237 525.00 | | 237 525.00 | 237 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 451.00 | 8 751.00 | 84 700.00 | 93 451.00 |
BZ Autres créances | 14 459.00 | | 14 459.00 | 14 459.00 |
CF Disponibilités | 149 562.00 | | 149 562.00 | 149 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 944.00 | 8 751.00 | 493 193.00 | 501 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 480.00 | 385 939.00 | 624 542.00 | 1 010 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 397 500.00 | 397 500.00 | | 397 500.00 |
DH Report à nouveau | 47 909.00 | 42 502.00 | | 47 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 854.00 | 5 406.00 | | 1 854.00 |
DL TOTAL (I) | 474 763.00 | 472 909.00 | | 474 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 699.00 | 52 961.00 | | 37 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | 653.00 | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 960.00 | 85 024.00 | | 45 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 999.00 | 69 062.00 | | 64 999.00 |
EA Autres dettes | 673.00 | 786.00 | | 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 779.00 | 208 486.00 | | 149 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 542.00 | 681 395.00 | | 624 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 838.00 | 170 791.00 | | 130 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 960.00 | 45 960.00 | | 45 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 044.00 | 39 044.00 | | 39 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UX Autres créances clients | 78 919.00 | | | 78 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
VB T. V. A. | 882.00 | | | 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 381.00 | 6 699.00 | 1 682.00 | 8 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 318.00 | 12 059.00 | 17 259.00 | 29 318.00 |
VI Groupe et associés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 347.00 | | | 20 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 235.00 | 117 235.00 | | 117 235.00 |
VW T.V.A. | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 779.00 | 130 838.00 | 18 941.00 | 149 779.00 |