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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
AN Terrains | 62 002.00 | 57 282.00 | 4 720.00 | 62 002.00 |
AP Constructions | 51 151.00 | 32 529.00 | 18 623.00 | 51 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 004.00 | 227 739.00 | 37 265.00 | 265 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 919.00 | 123 466.00 | 18 453.00 | 141 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 853.00 | 444 307.00 | 127 546.00 | 571 853.00 |
BT Marchandises | 179 307.00 | | 179 307.00 | 179 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 312.00 | 6 114.00 | 107 198.00 | 113 312.00 |
BZ Autres créances | 14 144.00 | | 14 144.00 | 14 144.00 |
CF Disponibilités | 328 091.00 | | 328 091.00 | 328 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 514.00 | 6 114.00 | 635 400.00 | 641 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 368.00 | 450 421.00 | 762 946.00 | 1 213 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 397 500.00 | 397 500.00 | | 397 500.00 |
DH Report à nouveau | 134 242.00 | 120 586.00 | | 134 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 521.00 | 13 656.00 | | 32 521.00 |
DL TOTAL (I) | 591 763.00 | 559 242.00 | | 591 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698.00 | 1 112.00 | | 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 667.00 | 76 271.00 | | 97 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 140.00 | 55 574.00 | | 72 140.00 |
EA Autres dettes | 679.00 | 1 705.00 | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 183.00 | 134 661.00 | | 171 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 946.00 | 693 904.00 | | 762 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 183.00 | 134 661.00 | | 171 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 667.00 | 97 667.00 | | 97 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 663.00 | 36 663.00 | | 36 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UX Autres créances clients | 105 125.00 | 105 125.00 | | 105 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VB T. V. A. | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VI Groupe et associés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 549.00 | 136 549.00 | | 136 549.00 |
VW T.V.A. | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 183.00 | 171 183.00 | | 171 183.00 |