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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 399.00 | 39 894.00 | 13 505.00 | 53 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 116.00 | 28 684.00 | 21 432.00 | 50 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 643.00 | 70 447.00 | 49 196.00 | 119 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 935.00 | | 70 935.00 | 70 935.00 |
BZ Autres créances | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 588.00 | | 42 588.00 | 42 588.00 |
CF Disponibilités | 174 570.00 | | 174 570.00 | 174 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 681.00 | | 298 681.00 | 298 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 324.00 | 70 447.00 | 347 877.00 | 418 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
DG Autres réserves | 852.00 | | | 852.00 |
DH Report à nouveau | 120 031.00 | 117 996.00 | | 120 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 180.00 | 16 888.00 | | 111 180.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 262 406.00 | 165 225.00 | | 262 406.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 150.00 | 9 605.00 | | 7 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 206.00 | 2 786.00 | | 7 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 833.00 | 2 107.00 | | 10 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 582.00 | 6 575.00 | | 56 582.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 971.00 | 21 272.00 | | 81 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 877.00 | 189 997.00 | | 347 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 865.00 | | 265 865.00 | 265 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 865.00 | | 265 865.00 | 265 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 515.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 844.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 376.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 376.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 266.00 | 2 056.00 | | 44 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 284.00 | 180 436.00 | | 283 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 104.00 | 163 548.00 | | 172 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 180.00 | 16 888.00 | | 111 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 150.00 | 2 495.00 | 4 655.00 | 7 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 808.00 | 81 523.00 | 285.00 | 81 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 971.00 | 77 316.00 | 4 655.00 | 81 971.00 |