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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 358.00 | 31 044.00 | 15 313.00 | 46 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 520.00 | 32 913.00 | 42 606.00 | 75 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 290.00 | | 41 290.00 | 41 290.00 |
BZ Autres créances | 43 731.00 | | 43 731.00 | 43 731.00 |
CF Disponibilités | 463 551.00 | | 463 551.00 | 463 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 781.00 | | 548 781.00 | 548 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 302.00 | 32 913.00 | 591 388.00 | 624 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
DH Report à nouveau | 289 467.00 | | | 289 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 489.00 | | | 226 489.00 |
DL TOTAL (I) | 549 651.00 | | | 549 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 736.00 | | | 41 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 388.00 | | | 591 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 605.00 | | | 39 605.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 718.00 | | 663.00 | 119 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 704.00 | 14 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 860.00 | 75 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 398.00 | 14 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 757.00 | 46 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 268.00 | | | 55 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 116.00 | | | 50 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 333.00 | | 663.00 | 14 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 328.00 | 2 742.00 | 44 156.00 | 74 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 268.00 | | 40 398.00 | 42 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 060.00 | 2 742.00 | 3 757.00 | 32 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
UX Autres créances clients | 41 290.00 | 41 290.00 | | 41 290.00 |
VB T. V. A. | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 133.00 | 2.00 | 2 131.00 | 2 133.00 |
VI Groupe et associés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 514.00 | 85 230.00 | 284.00 | 85 514.00 |
VW T.V.A. | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 736.00 | 39 605.00 | 2 131.00 | 41 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
ST Autres comptes | 57 579.00 | | | 57 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 592.00 | | | 24 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 415.00 | | | 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 820.00 | | | 52 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 408.00 | | | 98 408.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |