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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 398.00 | 40 398.00 | 13 000.00 | 53 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 116.00 | 32 060.00 | 18 055.00 | 50 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 718.00 | 74 328.00 | 45 389.00 | 119 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 953.00 | | 61 953.00 | 61 953.00 |
BZ Autres créances | 24 708.00 | | 24 708.00 | 24 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 587.00 | | 42 587.00 | 42 587.00 |
CF Disponibilités | 410 725.00 | | 410 725.00 | 410 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 260.00 | | 540 260.00 | 540 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 979.00 | 74 328.00 | 585 650.00 | 659 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
DG Autres réserves | 2 102.00 | 852.00 | | 2 102.00 |
DH Report à nouveau | 179 961.00 | 120 031.00 | | 179 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 756.00 | 111 180.00 | | 250 756.00 |
DL TOTAL (I) | 463 161.00 | 262 406.00 | | 463 161.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 660.00 | 7 150.00 | | 4 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 455.00 | 7 206.00 | | 6 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 765.00 | 10 833.00 | | 28 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 963.00 | 56 582.00 | | 78 963.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 200.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 988.00 | 81 971.00 | | 118 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 650.00 | 347 877.00 | | 585 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 857.00 | 77 316.00 | | 116 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 554.00 | | 524 554.00 | 524 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 554.00 | | 524 554.00 | 524 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 624.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 231.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 579.00 | 44 266.00 | | 115 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 148.00 | 283 284.00 | | 548 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 391.00 | 172 104.00 | | 297 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 756.00 | 111 180.00 | | 250 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 125.00 | 4 868.00 | | 1 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 643.00 | | 75.00 | 119 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 268.00 | | | 55 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 116.00 | | | 50 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 258.00 | | 75.00 | 14 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 447.00 | 3 881.00 | | 70 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 763.00 | 504.00 | | 41 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 684.00 | 3 376.00 | | 28 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 765.00 | 28 765.00 | | 28 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 879.00 | 71 879.00 | | 71 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
UX Autres créances clients | 61 953.00 | | | 61 953.00 |
VB T. V. A. | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 660.00 | 2 528.00 | 2 131.00 | 4 660.00 |
VI Groupe et associés | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 478.00 | | | 20 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 232.00 | 86 948.00 | 284.00 | 87 232.00 |
VW T.V.A. | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 988.00 | 116 857.00 | 2 131.00 | 118 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
ST Autres comptes | 53 725.00 | | | 53 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 665.00 | | | 24 665.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 416.00 | | | 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 528.00 | | | 53 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 920.00 | | | 79 920.00 |