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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 612.00 | 7 059.00 | 1 553.00 | 8 612.00 |
AH Fonds commercial | 870 484.00 | | 870 484.00 | 870 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 230.00 | 13 200.00 | 3 030.00 | 16 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 699.00 | 196 527.00 | 28 172.00 | 224 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 796.00 | 216 786.00 | 910 009.00 | 1 126 796.00 |
BT Marchandises | 185 858.00 | | 185 858.00 | 185 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 042.00 | | 61 042.00 | 61 042.00 |
BZ Autres créances | 29 431.00 | | 29 431.00 | 29 431.00 |
CF Disponibilités | 123 060.00 | | 123 060.00 | 123 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 758.00 | | 409 758.00 | 409 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 553.00 | 216 786.00 | 1 319 767.00 | 1 536 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 792 735.00 | | | 792 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 138.00 | | | 54 138.00 |
DL TOTAL (I) | 852 408.00 | | | 852 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 700.00 | | | 95 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 303.00 | | | 78 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 757.00 | | | 211 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 599.00 | | | 81 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 359.00 | | | 467 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 767.00 | | | 1 319 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 823.00 | | | 392 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 610 566.00 | | 2 610 566.00 | 2 610 566.00 |
FG Production vendue services | 71 660.00 | | 71 660.00 | 71 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 682 226.00 | | 2 682 226.00 | 2 682 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 692 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 886 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 210.00 | |
GE Autres charges | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 620 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 106.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 580.00 | | | 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 645.00 | | | -5 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 692 380.00 | | | 2 692 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638 242.00 | | | 2 638 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 138.00 | | | 54 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 974.00 | | 1 408.00 | 1 127 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 587.00 | 1 126 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 879 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 587.00 | 240 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879 096.00 | | | 879 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 107.00 | | 1 408.00 | 242 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 040.00 | 16 210.00 | 2 464.00 | 203 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 667.00 | 392.00 | | 6 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 373.00 | 15 818.00 | 2 464.00 | 196 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 757.00 | 211 757.00 | | 211 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 961.00 | 32 961.00 | | 32 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 61 042.00 | | | 61 042.00 |
VB T. V. A. | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 700.00 | 21 164.00 | 74 536.00 | 95 700.00 |
VI Groupe et associés | 78 303.00 | 78 303.00 | | 78 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 943.00 | | | 23 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 972.00 | | | 26 972.00 |
VP Divers | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 835.00 | 28 835.00 | | 28 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 724.00 | 100 665.00 | 59.00 | 100 724.00 |
VW T.V.A. | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 359.00 | 392 823.00 | 74 536.00 | 467 359.00 |