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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 768.00 | 7 158.00 | 6 610.00 | 13 768.00 |
AH Fonds commercial | 870 484.00 | | 870 484.00 | 870 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 568.00 | 10 575.00 | 5 993.00 | 16 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 191.00 | 121 037.00 | 245 153.00 | 366 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 394.00 | 138 771.00 | 1 140 623.00 | 1 279 394.00 |
BT Marchandises | 287 350.00 | | 287 350.00 | 287 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 679.00 | | 24 679.00 | 24 679.00 |
BZ Autres créances | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
CF Disponibilités | 273 148.00 | | 273 148.00 | 273 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 092.00 | | 600 092.00 | 600 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 486.00 | 138 771.00 | 1 740 715.00 | 1 879 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 792 735.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 789.00 | 13 283.00 | | 15 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 498.00 | 50 114.00 | | 189 498.00 |
DL TOTAL (I) | 725 287.00 | 856 132.00 | | 725 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 732.00 | 249 272.00 | | 296 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 633.00 | 2 964.00 | | 273 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 719.00 | 295 779.00 | | 325 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 344.00 | 61 252.00 | | 119 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 429.00 | 609 268.00 | | 1 015 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 715.00 | 1 465 400.00 | | 1 740 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 681.00 | | | 883 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 232 922.00 | | 3 232 922.00 | 3 232 922.00 |
FG Production vendue services | 127 738.00 | | 127 738.00 | 127 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 360 661.00 | | 3 360 661.00 | 3 360 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 374 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 424 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 982.00 | |
GE Autres charges | | | 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 109 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 407.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 645.00 | 6 120.00 | | 8 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 60.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 611.00 | 9 610.00 | | 6 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 626.00 | 9 610.00 | | 6 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 606.00 | -9 550.00 | | -6 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 811.00 | 13 042.00 | | 66 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 375 073.00 | 3 267 127.00 | | 3 375 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 185 575.00 | 3 217 013.00 | | 3 185 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 498.00 | 50 114.00 | | 189 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 683.00 | | 13 522.00 | 1 257 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 12 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 1 279 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 884 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 876 047.00 | | | 876 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 260.00 | | 13 499.00 | 369 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 376.00 | | 23.00 | 12 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 789.00 | 38 009.00 | | 98 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 604.00 | 38 009.00 | | 93 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 719.00 | 325 719.00 | | 325 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 851.00 | 23 851.00 | | 23 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 127.00 | 57 127.00 | | 57 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
UX Autres créances clients | 24 679.00 | 24 679.00 | | 24 679.00 |
VB T. V. A. | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 732.00 | 164 984.00 | 131 748.00 | 296 732.00 |
VI Groupe et associés | 273 633.00 | 273 633.00 | | 273 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 567.00 | | | 52 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 254.00 | 45 254.00 | | 45 254.00 |
VW T.V.A. | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 429.00 | 883 681.00 | 131 748.00 | 1 015 429.00 |