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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 768.00 | 9 893.00 | 3 875.00 | 13 768.00 |
AH Fonds commercial | 870 484.00 | | 870 484.00 | 870 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 893.00 | 10 567.00 | 8 326.00 | 18 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 054.00 | 158 611.00 | 218 443.00 | 377 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 583.00 | 179 071.00 | 1 113 512.00 | 1 292 583.00 |
BT Marchandises | 317 981.00 | | 317 981.00 | 317 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 827.00 | | 22 827.00 | 22 827.00 |
BZ Autres créances | 24 357.00 | | 24 357.00 | 24 357.00 |
CF Disponibilités | 277 339.00 | | 277 339.00 | 277 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 550.00 | | 643 550.00 | 643 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 133.00 | 179 071.00 | 1 757 061.00 | 1 936 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 315.00 | 15 789.00 | | 25 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 470.00 | 189 498.00 | | 334 470.00 |
DL TOTAL (I) | 879 785.00 | 725 287.00 | | 879 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 534.00 | 296 732.00 | | 228 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 216.00 | 273 633.00 | | 179 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 662.00 | 325 719.00 | | 398 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 865.00 | 119 344.00 | | 70 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 277.00 | 1 015 429.00 | | 877 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 061.00 | 1 740 715.00 | | 1 757 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 704.00 | 883 681.00 | | 714 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 594 143.00 | | 3 594 143.00 | 3 594 143.00 |
FD Production vendue biens | 41 183.00 | | 41 183.00 | 41 183.00 |
FG Production vendue services | 231 066.00 | | 231 066.00 | 231 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 866 392.00 | | 3 866 392.00 | 3 866 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 879 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 790 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 427 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 695.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 863.00 | 8 645.00 | | 4 863.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 972.00 | | | 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 6 611.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288.00 | 15.00 | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 6 626.00 | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | -6 606.00 | | -378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 659.00 | 66 811.00 | | 114 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 880 303.00 | 3 375 073.00 | | 3 880 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 545 833.00 | 3 185 575.00 | | 3 545 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 470.00 | 189 498.00 | | 334 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 394.00 | | 14 978.00 | 1 279 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 789.00 | 1 292 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 884 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 789.00 | 395 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 252.00 | | | 884 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 758.00 | | 14 978.00 | 382 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 770.00 | 39 067.00 | 1 502.00 | 138 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 612.00 | 39 067.00 | 1 502.00 | 131 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 662.00 | 398 662.00 | | 398 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 233.00 | 24 233.00 | | 24 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
UX Autres créances clients | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 534.00 | 65 961.00 | 162 573.00 | 228 534.00 |
VI Groupe et associés | 179 216.00 | 179 216.00 | | 179 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 148.00 | | | 68 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 890.00 | 53 890.00 | | 53 890.00 |
VW T.V.A. | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 277.00 | 714 704.00 | 162 573.00 | 877 277.00 |