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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 332.00 | 109 024.00 | 47 307.00 | 156 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 608.00 | 219 146.00 | 133 462.00 | 352 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 562 183.00 | | 562 183.00 | 562 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 475 369.00 | | 475 369.00 | 475 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 559.00 | | 80 559.00 | 80 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 512.00 | 328 171.00 | 1 299 341.00 | 1 627 512.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 054 694.00 | 28 382.00 | 2 026 311.00 | 2 054 694.00 |
BZ Autres créances | 656 483.00 | | 656 483.00 | 656 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 661 848.00 | 9 285.00 | 652 563.00 | 661 848.00 |
CF Disponibilités | 4 443 298.00 | | 4 443 298.00 | 4 443 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 587.00 | | 15 587.00 | 15 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 831 909.00 | 37 668.00 | 7 794 242.00 | 7 831 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 459 421.00 | 365 839.00 | 9 093 583.00 | 9 459 421.00 |
CU Autres participations | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 120.00 | 35 000.00 | | 15 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 512.00 | 3 500.00 | | 1 512.00 |
DG Autres réserves | | 1 800 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 2 242 726.00 | 2 341 963.00 | | 2 242 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018 709.00 | 1 076 873.00 | | 1 018 709.00 |
DK Provisions réglementées | 19 125.00 | 20 794.00 | | 19 125.00 |
DL TOTAL (I) | 3 297 193.00 | 5 278 130.00 | | 3 297 193.00 |
DN Avances conditionnées | 174 392.00 | 174 392.00 | | 174 392.00 |
DO TOTAL (II) | 174 392.00 | 174 392.00 | | 174 392.00 |
DQ Provisions pour charges | 444 222.00 | 524 570.00 | | 444 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 444 222.00 | 524 570.00 | | 444 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 017.00 | 785.00 | | 405 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 037 114.00 | 39 951.00 | | 3 037 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 746.00 | 843 301.00 | | 695 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 655.00 | 599 869.00 | | 630 655.00 |
EA Autres dettes | 409 244.00 | 162 143.00 | | 409 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 177 776.00 | 1 646 048.00 | | 5 177 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 093 583.00 | 7 623 140.00 | | 9 093 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 175.00 | | 4 141 857.00 | 1 099 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 998 178.00 | 556 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 613 521.00 | 1 627 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 615 343.00 | 914 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 817.00 | | 35 515.00 | 120 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 599.00 | | 632 534.00 | 897 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 759.00 | | 3 473 808.00 | 80 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 480.00 | 156 034.00 | 615 343.00 | 787 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 991.00 | 26 033.00 | | 82 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 489.00 | 130 001.00 | 615 343.00 | 704 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 794.00 | 6 405.00 | 8 073.00 | 20 794.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 524 570.00 | 261 754.00 | 342 103.00 | 524 570.00 |
6T Sur comptes clients | 28 382.00 | | | 28 382.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 285.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 382.00 | 9 285.00 | | 28 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 573 746.00 | 277 445.00 | 350 176.00 | 573 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261 754.00 | 342 103.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 285.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 405.00 | 8 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 746.00 | 695 746.00 | | 695 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 488.00 | 99 488.00 | | 99 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 219.00 | 208 219.00 | | 208 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 244.00 | 409 244.00 | | 409 244.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 475 369.00 | 475 369.00 | | 475 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 559.00 | 80 559.00 | | 80 559.00 |
UX Autres créances clients | 2 054 694.00 | | | 2 054 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141 783.00 | | | 141 783.00 |
VB T. V. A. | 199 312.00 | | | 199 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 518.00 | 58 467.00 | 346 051.00 | 404 518.00 |
VI Groupe et associés | 3 037 114.00 | 3 037 114.00 | | 3 037 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 404 518.00 | | | 404 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263 062.00 | | | 263 062.00 |
VP Divers | 49 178.00 | | | 49 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 282 691.00 | 3 282 691.00 | | 3 282 691.00 |
VW T.V.A. | 319 579.00 | 319 579.00 | | 319 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 177 776.00 | 4 831 726.00 | 346 051.00 | 5 177 776.00 |