| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 193.00 | 229 723.00 | 25 469.00 | 255 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081 850.00 | 385 659.00 | 696 192.00 | 1 081 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 960.00 | | 152 960.00 | 152 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 854.00 | | 14 854.00 | 14 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 319.00 | 615 382.00 | 889 937.00 | 1 505 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350 561.00 | 28 382.00 | 1 322 179.00 | 1 350 561.00 |
BZ Autres créances | 916 364.00 | | 916 364.00 | 916 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490 483.00 | 12 579.00 | 477 904.00 | 490 483.00 |
CF Disponibilités | 2 117 335.00 | | 2 117 335.00 | 2 117 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 755.00 | | 92 755.00 | 92 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 967 497.00 | 40 961.00 | 4 926 536.00 | 4 967 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 472 816.00 | 656 343.00 | 5 816 473.00 | 6 472 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167 814.00 | | | 167 814.00 |
CU Autres participations | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
DG Autres réserves | 1 664 164.00 | 1 018 709.00 | | 1 664 164.00 |
DH Report à nouveau | 2 242 726.00 | 2 242 726.00 | | 2 242 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 118.00 | 645 455.00 | | 288 118.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 677.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 211 641.00 | 3 929 200.00 | | 4 211 641.00 |
DN Avances conditionnées | | 174 392.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 174 392.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 103 823.00 | 265 153.00 | | 103 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 823.00 | 265 153.00 | | 103 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 512.00 | 382 264.00 | | 291 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 588.00 | 37 588.00 | | 37 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 446.00 | 789 900.00 | | 629 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 219.00 | 610 741.00 | | 461 219.00 |
EA Autres dettes | 71 413.00 | 210 253.00 | | 71 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 831.00 | 9 729.00 | | 9 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 009.00 | 2 040 475.00 | | 1 501 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 816 473.00 | 6 409 219.00 | | 5 816 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538.00 | 675.00 | | 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 588.00 | | | 37 588.00 |