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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 568.00 | 155 323.00 | 41 245.00 | 196 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 724.00 | 278 123.00 | 791 602.00 | 1 069 724.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 31 553.00 | | 31 553.00 | 31 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 043.00 | 433 446.00 | 879 597.00 | 1 313 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 641 036.00 | 28 382.00 | 1 612 654.00 | 1 641 036.00 |
BZ Autres créances | 668 983.00 | | 668 983.00 | 668 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 661 848.00 | 8 975.00 | 652 873.00 | 661 848.00 |
CF Disponibilités | 2 573 654.00 | | 2 573 654.00 | 2 573 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 458.00 | | 21 458.00 | 21 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 566 979.00 | 37 357.00 | 5 529 622.00 | 5 566 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 880 022.00 | 470 803.00 | 6 409 219.00 | 6 880 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 290.00 | | | 46 290.00 |
CU Autres participations | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
DG Autres réserves | 1 018 709.00 | | | 1 018 709.00 |
DH Report à nouveau | 2 242 726.00 | 2 242 726.00 | | 2 242 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 455.00 | 1 018 709.00 | | 645 455.00 |
DK Provisions réglementées | 5 677.00 | 19 125.00 | | 5 677.00 |
DL TOTAL (I) | 3 929 200.00 | 3 297 193.00 | | 3 929 200.00 |
DN Avances conditionnées | 174 392.00 | 174 392.00 | | 174 392.00 |
DO TOTAL (II) | 174 392.00 | 174 392.00 | | 174 392.00 |
DQ Provisions pour charges | 265 153.00 | 444 222.00 | | 265 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 153.00 | 444 222.00 | | 265 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 264.00 | 405 017.00 | | 382 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 588.00 | 3 037 114.00 | | 37 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 900.00 | 695 746.00 | | 789 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 741.00 | 630 655.00 | | 610 741.00 |
EA Autres dettes | 210 253.00 | 409 244.00 | | 210 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 040 475.00 | 5 177 776.00 | | 2 040 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 409 219.00 | 9 093 583.00 | | 6 409 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 923.00 | 4 831 726.00 | | 1 741 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675.00 | 499.00 | | 675.00 |