| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 68 129.00 | 68 106.00 | 22.00 | 68 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 804.00 | 179 887.00 | 31 918.00 | 211 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 243.00 | 182 613.00 | 17 630.00 | 200 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 848.00 | 432 079.00 | 97 769.00 | 529 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 690.00 | | 271 690.00 | 271 690.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 164 550.00 | | 164 550.00 | 164 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 213.00 | | 73 213.00 | 73 213.00 |
BZ Autres créances | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 19 397.00 | | 19 397.00 | 19 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 769.00 | | 533 769.00 | 533 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 617.00 | 432 079.00 | 631 538.00 | 1 063 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 567.00 | 97 567.00 | | 97 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
DH Report à nouveau | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 009.00 | 30 740.00 | | 62 009.00 |
DL TOTAL (I) | 173 792.00 | 142 523.00 | | 173 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 675.00 | 178 653.00 | | 158 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 711.00 | 163 597.00 | | 150 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 378.00 | 63 335.00 | | 86 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 982.00 | 81 921.00 | | 61 982.00 |
EA Autres dettes | | 6 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 457 745.00 | 493 681.00 | | 457 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 538.00 | 636 203.00 | | 631 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 078.00 | 335 006.00 | | 319 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 476 948.00 | | 476 948.00 | 476 948.00 |
FD Production vendue biens | 182 968.00 | | 182 968.00 | 182 968.00 |
FG Production vendue services | 229 718.00 | | 229 718.00 | 229 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 634.00 | | 889 634.00 | 889 634.00 |
FM Production stockée | | | 9 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 097.00 | |
GE Autres charges | | | 2 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 537.00 | 265.00 | | 1 537.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 853.00 | 3 926.00 | | 4 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 330.00 | 1 376.00 | | 4 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 330.00 | 11 376.00 | | 4 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 330.00 | 11 286.00 | | 4 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 761.00 | 778 307.00 | | 908 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 752.00 | 747 567.00 | | 846 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 009.00 | 30 740.00 | | 62 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 728.00 | 11 449.00 | | 8 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 129.00 | | 17 719.00 | 512 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 208.00 | | | 47 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 457.00 | | 17 719.00 | 462 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 981.00 | 12 097.00 | | 419 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 508.00 | 12 097.00 | | 418 508.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 378.00 | 86 378.00 | | 86 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 111.00 | 26 111.00 | | 26 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 830.00 | 22 830.00 | | 22 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
UX Autres créances clients | 73 213.00 | | | 73 213.00 |
VB T. V. A. | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 675.00 | 20 008.00 | 116 465.00 | 158 675.00 |
VI Groupe et associés | 150 711.00 | 150 711.00 | | 150 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 996.00 | 76 532.00 | 2 464.00 | 78 996.00 |
VW T.V.A. | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 745.00 | 319 078.00 | 116 465.00 | 457 745.00 |