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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 536.00 | 3 034.00 | 1 502.00 | 4 536.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 3 773.00 | 411.00 | 3 361.00 | 3 773.00 |
AP Constructions | 68 129.00 | 68 129.00 | | 68 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 085.00 | 197 677.00 | 28 408.00 | 226 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 894.00 | 194 161.00 | 30 732.00 | 224 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 614.00 | 463 412.00 | 112 202.00 | 575 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 924.00 | | 92 924.00 | 92 924.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 970.00 | | 43 970.00 | 43 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 895.00 | | 142 895.00 | 142 895.00 |
BZ Autres créances | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 126 819.00 | | 126 819.00 | 126 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 845.00 | | 412 845.00 | 412 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 459.00 | 463 412.00 | 525 047.00 | 988 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 567.00 | 97 567.00 | | 97 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
DH Report à nouveau | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 192.00 | 70 204.00 | | 68 192.00 |
DL TOTAL (I) | 179 975.00 | 181 987.00 | | 179 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 160.00 | 152 973.00 | | 125 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 891.00 | 112 339.00 | | 96 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 252.00 | 98 023.00 | | 70 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 212.00 | 94 177.00 | | 52 212.00 |
EA Autres dettes | 557.00 | 16 969.00 | | 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 072.00 | 474 480.00 | | 345 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 047.00 | 656 468.00 | | 525 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 500.00 | 350 003.00 | | 242 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 802.00 | | 17 768.00 | 558 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 955.00 | 575 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 955.00 | 522 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 271.00 | | | 50 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 067.00 | | 17 768.00 | 506 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 308.00 | 18 060.00 | 955.00 | 446 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 013.00 | 1 021.00 | | 2 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 294.00 | 17 039.00 | 955.00 | 444 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 252.00 | 70 252.00 | | 70 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 587.00 | 23 587.00 | | 23 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
UX Autres créances clients | 142 895.00 | 142 895.00 | | 142 895.00 |
VB T. V. A. | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 477.00 | 21 905.00 | 95 836.00 | 124 477.00 |
VI Groupe et associés | 96 891.00 | 96 891.00 | | 96 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 517.00 | | | 34 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 995.00 | 147 531.00 | 2 464.00 | 149 995.00 |
VW T.V.A. | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 072.00 | 242 500.00 | 95 836.00 | 345 072.00 |