| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 536.00 | 2 013.00 | 2 523.00 | 4 536.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 3 773.00 | 34.00 | 3 739.00 | 3 773.00 |
AP Constructions | 68 129.00 | 68 129.00 | | 68 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 051.00 | 188 606.00 | 29 444.00 | 218 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 115.00 | 187 525.00 | 28 590.00 | 216 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 802.00 | 446 308.00 | 112 494.00 | 558 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 600.00 | | 180 600.00 | 180 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 130.00 | | 126 130.00 | 126 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 839.00 | | 122 839.00 | 122 839.00 |
BZ Autres créances | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 104 460.00 | | 104 460.00 | 104 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 973.00 | | 543 973.00 | 543 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 775.00 | 446 308.00 | 656 468.00 | 1 102 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 567.00 | 97 567.00 | | 97 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
DH Report à nouveau | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 204.00 | 62 009.00 | | 70 204.00 |
DL TOTAL (I) | 181 987.00 | 173 792.00 | | 181 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 973.00 | 158 675.00 | | 152 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 339.00 | 150 711.00 | | 112 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 023.00 | 86 378.00 | | 98 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 177.00 | 61 982.00 | | 94 177.00 |
EA Autres dettes | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 480.00 | 457 745.00 | | 474 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 468.00 | 631 538.00 | | 656 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 003.00 | 319 078.00 | | 350 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414 461.00 | | 414 461.00 | 414 461.00 |
FD Production vendue biens | 237 805.00 | | 237 805.00 | 237 805.00 |
FG Production vendue services | 439 316.00 | | 439 316.00 | 439 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 581.00 | | 1 091 581.00 | 1 091 581.00 |
FM Production stockée | | | -38 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 229.00 | |
GE Autres charges | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 770.00 | 1 537.00 | | 3 770.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 742.00 | 4 853.00 | | 5 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 330.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 330.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 831.00 | 908 761.00 | | 1 062 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 626.00 | 846 752.00 | | 992 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 204.00 | 62 009.00 | | 70 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 376.00 | 8 728.00 | | 11 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 023.00 | 98 023.00 | | 98 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 494.00 | 28 494.00 | | 28 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 584.00 | 30 584.00 | | 30 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
UX Autres créances clients | 122 839.00 | | | 122 839.00 |
VB T. V. A. | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 062.00 | 27 585.00 | 100 508.00 | 152 062.00 |
VI Groupe et associés | 112 339.00 | 112 339.00 | | 112 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 647.00 | 131 183.00 | 2 464.00 | 133 647.00 |
VW T.V.A. | 31 133.00 | 31 133.00 | | 31 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 480.00 | 350 003.00 | 100 508.00 | 474 480.00 |