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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 705.00 | 69 068.00 | 13 637.00 | 82 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 683.00 | 69 068.00 | 33 616.00 | 102 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 583.00 | | 225 583.00 | 225 583.00 |
BZ Autres créances | 43 631.00 | | 43 631.00 | 43 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 153.00 | | 150 153.00 | 150 153.00 |
CF Disponibilités | 271 325.00 | | 271 325.00 | 271 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 691.00 | | 690 691.00 | 690 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 374.00 | 69 068.00 | 724 307.00 | 793 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
DH Report à nouveau | 524 686.00 | 524 282.00 | | 524 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 296.00 | 403.00 | | 1 296.00 |
DL TOTAL (I) | 550 798.00 | 549 501.00 | | 550 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 66 432.00 | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 651.00 | | | 54 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 955.00 | 30 941.00 | | 95 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 885.00 | 21 348.00 | | 22 885.00 |
EA Autres dettes | | 8 890.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 509.00 | 127 611.00 | | 173 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 307.00 | 677 113.00 | | 724 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 659 898.00 | | 659 898.00 | 659 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 898.00 | | 659 898.00 | 659 898.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 732.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 950.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 642.00 | | | -3 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 214.00 | -19 872.00 | | 17 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 697.00 | 398 942.00 | | 672 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 400.00 | 398 539.00 | | 671 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 296.00 | 403.00 | | 1 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 683.00 | | | 102 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 705.00 | | | 82 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 336.00 | 5 732.00 | | 63 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 336.00 | 5 732.00 | | 63 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 955.00 | 95 955.00 | | 95 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
UX Autres créances clients | 225 583.00 | | | 225 583.00 |
VB T. V. A. | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 762.00 | | | 20 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 345.00 | 269 214.00 | 12 131.00 | 281 345.00 |
VW T.V.A. | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 858.00 | 118 858.00 | | 118 858.00 |