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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 440.00 | 75 880.00 | 20 561.00 | 96 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 666.00 | 75 880.00 | 40 786.00 | 116 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 829.00 | | 112 829.00 | 112 829.00 |
BZ Autres créances | 49 286.00 | | 49 286.00 | 49 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 346 764.00 | | 346 764.00 | 346 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 031.00 | | 509 031.00 | 509 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 697.00 | 75 880.00 | 549 818.00 | 625 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
DH Report à nouveau | 525 982.00 | 524 686.00 | | 525 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 445.00 | 1 296.00 | | -87 445.00 |
DL TOTAL (I) | 463 352.00 | 550 798.00 | | 463 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 823.00 | 17.00 | | 18 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 54 651.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 342.00 | 95 955.00 | | 30 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 282.00 | 22 885.00 | | 20 282.00 |
EA Autres dettes | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 465.00 | 173 509.00 | | 86 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 818.00 | 724 307.00 | | 549 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 695 411.00 | | 695 411.00 | 695 411.00 |
FG Production vendue services | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 614.00 | | 701 614.00 | 701 614.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 812.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 713.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 3 642.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 3 642.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 800.00 | -3 642.00 | | 13 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 214.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 195.00 | 672 697.00 | | 717 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 640.00 | 671 400.00 | | 804 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 445.00 | 1 296.00 | | -87 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 683.00 | | 13 983.00 | 102 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 705.00 | | 13 735.00 | 82 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 131.00 | | 248.00 | 12 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 068.00 | 6 812.00 | | 69 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 068.00 | 6 812.00 | | 69 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 342.00 | 30 342.00 | | 30 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
UX Autres créances clients | 112 829.00 | | | 112 829.00 |
VB T. V. A. | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
VI Groupe et associés | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 245.00 | | | 20 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 984.00 | | | 17 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 493.00 | 162 115.00 | 12 378.00 | 174 493.00 |
VW T.V.A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 465.00 | 86 465.00 | | 86 465.00 |