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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 690.00 | 83 291.00 | 14 399.00 | 97 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 916.00 | 83 291.00 | 34 625.00 | 117 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 056.00 | | 73 056.00 | 73 056.00 |
BZ Autres créances | 23 959.00 | | 23 959.00 | 23 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 205 613.00 | | 205 613.00 | 205 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 780.00 | | 302 780.00 | 302 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 697.00 | 83 291.00 | 337 406.00 | 420 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
DH Report à nouveau | 318 536.00 | 525 982.00 | | 318 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 652.00 | -87 445.00 | | -73 652.00 |
DL TOTAL (I) | 269 701.00 | 463 352.00 | | 269 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 18 823.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 240.00 | 30 342.00 | | 29 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 569.00 | 20 282.00 | | 36 569.00 |
EA Autres dettes | 1 870.00 | 17 019.00 | | 1 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 705.00 | 86 465.00 | | 67 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 406.00 | 549 818.00 | | 337 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 225.00 | 253 877.00 | 606 102.00 | 352 225.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 225.00 | 253 877.00 | 606 102.00 | 352 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 411.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 868.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 868.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 700.00 | 717 195.00 | | 606 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 351.00 | 804 640.00 | | 680 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 652.00 | -87 445.00 | | -73 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 666.00 | | 1 250.00 | 116 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 440.00 | | 1 250.00 | 96 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 880.00 | 7 411.00 | | 75 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 880.00 | 7 411.00 | | 75 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 240.00 | 29 240.00 | | 29 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
UX Autres créances clients | 73 056.00 | 73 056.00 | | 73 056.00 |
VB T. V. A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 394.00 | 97 016.00 | 12 378.00 | 109 394.00 |
VW T.V.A. | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 705.00 | 67 705.00 | | 67 705.00 |