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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 609 594.00 | 17 094.00 | 592 500.00 | 609 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 594.00 | 17 094.00 | 592 500.00 | 609 594.00 |
BZ Autres créances | 53 868.00 | | 53 868.00 | 53 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 445.00 | | 264 445.00 | 264 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 039.00 | 17 094.00 | 856 946.00 | 874 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 312 659.00 | 277 304.00 | | 312 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 287.00 | 75 355.00 | | -3 287.00 |
DL TOTAL (I) | 749 372.00 | 792 659.00 | | 749 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 517.00 | 116 920.00 | | 107 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55.00 | 1 494.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 572.00 | 118 414.00 | | 107 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 945.00 | 911 074.00 | | 856 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734.00 | | | 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -734.00 | | | -734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 644.00 | -1 822.00 | | -1 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 287.00 | 75 355.00 | | -3 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 517.00 | 107 517.00 | | 107 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 572.00 | 107 572.00 | | 107 572.00 |