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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 609 594.00 | 17 094.00 | 592 500.00 | 609 594.00 |
BZ Autres créances | 62 686.00 | | 62 686.00 | 62 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 994.00 | | 312 994.00 | 312 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 588.00 | 17 094.00 | 905 494.00 | 922 588.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 609 594.00 | 17 094.00 | 592 500.00 | 609 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 205 885.00 | 259 372.00 | | 205 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 118.00 | -3 487.00 | | 105 118.00 |
DL TOTAL (I) | 751 004.00 | 695 885.00 | | 751 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 490.00 | 184 216.00 | | 154 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 490.00 | 184 216.00 | | 154 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 494.00 | 880 102.00 | | 905 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 364.00 | -1 356.00 | | -1 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 875.00 | 250.00 | | 108 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 757.00 | 3 737.00 | | 3 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 118.00 | -3 487.00 | | 105 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 490.00 | 154 490.00 | | 154 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 686.00 | 62 686.00 | | 62 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 490.00 | 154 490.00 | | 154 490.00 |