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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 609 594.00 | 17 094.00 | 592 500.00 | 609 594.00 |
BZ Autres créances | 20 924.00 | | 20 924.00 | 20 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 66 678.00 | | 66 678.00 | 66 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 602.00 | | 287 602.00 | 287 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 196.00 | 17 094.00 | 880 102.00 | 897 196.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 609 594.00 | 17 094.00 | 592 500.00 | 609 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 259 372.00 | 312 659.00 | | 259 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 487.00 | -3 287.00 | | -3 487.00 |
DL TOTAL (I) | 695 885.00 | 749 372.00 | | 695 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 216.00 | 107 517.00 | | 184 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 55.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 216.00 | 107 572.00 | | 184 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 102.00 | 856 945.00 | | 880 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 734.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -734.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 356.00 | -1 644.00 | | -1 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250.00 | 550.00 | | 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 737.00 | 3 837.00 | | 3 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 487.00 | -3 287.00 | | -3 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 216.00 | 184 216.00 | | 184 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 216.00 | 184 216.00 | | 184 216.00 |