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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 993.00 | 5 060.00 | 1 933.00 | 6 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 647 000.00 | | 647 000.00 | 647 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 464.00 | 5 060.00 | 1 306 405.00 | 1 311 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 354.00 | | 260 354.00 | 260 354.00 |
BZ Autres créances | 400 676.00 | | 400 676.00 | 400 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 831 013.00 | | 1 831 013.00 | 1 831 013.00 |
CF Disponibilités | 99 917.00 | | 99 917.00 | 99 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 595 700.00 | | 2 595 700.00 | 2 595 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 907 165.00 | 5 060.00 | 3 902 105.00 | 3 907 165.00 |
CU Autres participations | 652 013.00 | | 652 013.00 | 652 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 964 033.00 | | | 2 964 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 831.00 | | | 608 831.00 |
DL TOTAL (I) | 3 627 864.00 | | | 3 627 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 600.00 | | | 178 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 203.00 | | | 85 203.00 |
EA Autres dettes | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 241.00 | | | 274 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 902 105.00 | | | 3 902 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 845.00 | | 501 845.00 | 501 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 845.00 | | 501 845.00 | 501 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 951.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 553 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 996.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 182.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 583 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 645.00 | | | 42 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 013.00 | | | 1 088 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 183.00 | | | 479 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 831.00 | | | 608 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 228.00 | 664 770.00 | 5 458.00 | 670 228.00 |