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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 620 000.00 | 1 148.00 | 618 852.00 | 620 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 993.00 | 5 428.00 | 21 565.00 | 26 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 782 000.00 | | 782 000.00 | 782 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 464.00 | 6 576.00 | 2 079 889.00 | 2 086 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 069.00 | | 281 069.00 | 281 069.00 |
BZ Autres créances | 26 742.00 | | 26 742.00 | 26 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 730 029.00 | | 1 730 029.00 | 1 730 029.00 |
CF Disponibilités | 435 563.00 | | 435 563.00 | 435 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 473 404.00 | | 2 473 404.00 | 2 473 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 559 868.00 | 6 576.00 | 4 553 292.00 | 4 559 868.00 |
CU Autres participations | 652 013.00 | | 652 013.00 | 652 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 572 864.00 | 2 964 033.00 | | 3 572 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 226.00 | 608 831.00 | | 668 226.00 |
DL TOTAL (I) | 4 296 089.00 | 3 627 864.00 | | 4 296 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 000.00 | 178 600.00 | | 190 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 4 446.00 | | 3 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 416.00 | 85 202.00 | | 53 416.00 |
EA Autres dettes | 9 979.00 | 5 993.00 | | 9 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 203.00 | 274 241.00 | | 257 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 553 292.00 | 3 902 105.00 | | 4 553 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 128.00 | | 516 128.00 | 516 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 128.00 | | 516 128.00 | 516 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 516.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 598 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 796.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 687 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 101.00 | 42 645.00 | | 18 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 519.00 | 1 088 013.00 | | 1 206 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 293.00 | 479 183.00 | | 538 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 226.00 | 608 831.00 | | 668 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 417.00 | 53 417.00 | | 53 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 270.00 | 307 811.00 | 5 458.00 | 313 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 203.00 | 257 203.00 | | 257 203.00 |