| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AP Constructions | 620 000.00 | 63 033.00 | 556 967.00 | 620 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 135.00 | 13 835.00 | 9 301.00 | 23 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 422 468.00 | | 3 422 468.00 | 3 422 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356 131.00 | | 356 131.00 | 356 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 511 034.00 | 76 868.00 | 4 434 166.00 | 4 511 034.00 |
BZ Autres créances | 62 783.00 | | 62 783.00 | 62 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 947 288.00 | 115 154.00 | 1 832 134.00 | 1 947 288.00 |
CF Disponibilités | 3 944 156.00 | | 3 944 156.00 | 3 944 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 954 897.00 | 115 154.00 | 5 839 743.00 | 5 954 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 465 931.00 | 192 023.00 | 10 273 909.00 | 10 465 931.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6 470 477.00 | | | 6 470 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 675.00 | | | 94 675.00 |
DL TOTAL (I) | 6 620 151.00 | | | 6 620 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 923 740.00 | | | 1 923 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 122 428.00 | | | 1 122 428.00 |
EA Autres dettes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 653 757.00 | | | 3 653 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 273 909.00 | | | 10 273 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 650 017.00 | | | 3 650 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 481.00 | | 19 481.00 | 19 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 481.00 | | 19 481.00 | 19 481.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 990.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 27 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 346.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 141.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 166.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 431.00 | | | 42 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 105.00 | | | 209 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 431.00 | | | 114 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 675.00 | | | 94 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 331.00 | 18 537.00 | | 58 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 331.00 | 18 537.00 | | 58 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 169 296.00 | | 54 141.00 | 169 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 296.00 | | 54 141.00 | 169 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 296.00 | | 54 141.00 | 169 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 923 740.00 | 1 920 000.00 | 3 740.00 | 1 923 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 122 428.00 | 1 122 428.00 | | 1 122 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 778 599.00 | | 3 778 599.00 | 3 778 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 452.00 | 63 452.00 | | 63 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 842 051.00 | 63 452.00 | 3 778 599.00 | 3 842 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 653 757.00 | 3 650 017.00 | 3 740.00 | 3 653 757.00 |